光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类(360013)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9780

 累计净值：1.9260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：113.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-05-16

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,702,934,476.73 17.21
2 固定收益类投资 12,621,685,447.71 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,374,650.64 2.41
6 其他资产 1,866,655.27 1,866,655.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,740,601,389.34 17.75
2 固定收益类投资 12,357,112,365.46 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,887,300.30 1.44
6 其他资产 120,855,713.67 120,855,713.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,177,494,493.89 17.94
2 固定收益类投资 9,660,966,513.03 79.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,454,139.49 1.47
6 其他资产 117,741,289.49 117,741,289.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,192,646.37 17.03
2 固定收益类投资 6,993,655,835.28 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,930,268.71 1.92
6 其他资产 83,131,842.31 83,131,842.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,236,531,211.11 16.54
2 固定收益类投资 5,976,396,913.73 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,057,171.03 2.26
6 其他资产 93,496,168.05 93,496,168.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 894,256,725.19 17.60
2 固定收益类投资 3,927,754,953.53 77.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,230,789.19 2.74
6 其他资产 118,709,224.24 118,709,224.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,324,564.14 15.67
2 固定收益类投资 4,290,748,911.17 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,474,241.29 1.51
6 其他资产 12,836,911.24 12,836,911.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,063,794,805.63 17.65
2 固定收益类投资 4,632,684,992.51 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,375,814.59 3.81
6 其他资产 101,597,473.25 101,597,473.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,274,214.84 16.50
2 固定收益类投资 2,522,117,970.61 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,194,195.54 5.91
6 其他资产 14,697,345.20 14,697,345.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,079,679.34 16.78
2 固定收益类投资 1,533,562,138.66 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,631,282.02 1.75
6 其他资产 29,660,570.36 29,660,570.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,052,127.92 17.56
2 固定收益类投资 1,668,611,877.10 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,990,556.67 2.65
6 其他资产 17,511,344.46 17,511,344.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,747,643.58 16.48
2 固定收益类投资 2,424,571,148.62 77.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,567,470.13 1.52
6 其他资产 141,282,715.26 141,282,715.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,581,520.88 14.39
2 固定收益类投资 1,468,736,619.37 75.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,779,813.62 9.39
6 其他资产 6,209,833.12 6,209,833.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,297,417.96 17.35
2 固定收益类投资 431,318,732.86 77.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,621,952.27 1.91
6 其他资产 16,765,017.04 16,765,017.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,750,666.00 5.89
2 固定收益类投资 94,016,904.21 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,920,855.72 2.55
6 其他资产 11,002,059.20 11,002,059.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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