光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类(360013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9780

累计净值:1.9260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄波 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:113.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-05-16

业绩比较基准: 中证全债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37057 293591.110 10053583645.880 92.4100 7.5900 7.5900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38941 152273.740 5099593001.450 86.0000 14.0000 14.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40846 87081.080 2784473041.490 78.2800 21.7200 21.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40350 91409.250 3005078891.860 81.4700 18.5300 18.5300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38058 36024.670 1018754669.960 74.3100 25.6900 25.6900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48327 40405.560 1457832138.820 74.6600 25.3400 25.3400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14419 20433.400 109504411.250 37.1700 62.8300 62.8300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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