光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类(360013)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9780

 累计净值：1.9260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：113.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-05-16

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 6,105,190 763,671,120.07 5.64
2 123107 温氏转债 4,807,157 596,941,561.50 4.41
3 127049 希望转2 4,864,792 531,731,228.64 3.93
4 127045 牧原转债 4,048,281 475,756,644.99 3.51
5 019688 22国债23 4,260,000 432,561,216.98 3.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 5,815,650 703,431,388.09 5.08
2 127049 希望转2 4,833,482 537,731,096.43 3.89
3 123107 温氏转债 3,826,732 480,622,337.12 3.47
4 127045 牧原转债 3,828,735 452,172,344.73 3.27
5 019688 22国债23 4,260,000 430,768,048.75 3.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127049 希望转2 3,676,230 426,264,408.03 3.90
2 019688 22国债23 3,810,000 382,801,764.66 3.50
3 123107 温氏转债 2,210,235 283,676,092.95 2.60
4 127045 牧原转债 1,943,918 242,406,361.57 2.22
5 110053 苏银转债 1,499,080 183,439,544.65 1.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127049 希望转2 3,198,563 356,104,343.82 4.77
2 019666 22国债01 2,775,000 283,108,160.95 3.79
3 123107 温氏转债 2,119,993 264,203,401.59 3.54
4 111010 立昂转债 1,100,000 135,081,717.80 1.81
5 127063 贵轮转债 1,032,411 126,942,173.47 1.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,775,000 282,000,061.66 4.35
2 113052 兴业转债 2,275,350 242,533,795.50 3.74
3 127049 希望转2 1,953,645 230,912,970.89 3.56
4 128081 海亮转债 1,174,704 146,377,773.50 2.26
5 113534 鼎胜转债 304,990 121,012,511.70 1.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,125,000 316,007,277.41 7.01
2 113052 兴业转债 1,395,110 155,794,074.15 3.45
3 128081 海亮转债 1,100,315 140,682,507.70 3.12
4 123085 万顺转2 808,799 129,849,156.19 2.88
5 110053 苏银转债 773,760 97,477,882.02 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,240,000 229,027,050.96 4.90
2 110081 闻泰转债 1,525,170 180,693,199.51 3.87
3 113049 长汽转债 1,422,390 162,677,770.06 3.48
4 128081 海亮转债 1,130,918 135,084,901.78 2.89
5 123085 万顺转2 798,398 107,812,450.45 2.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128081 海亮转债 2,233,713 299,116,507.83 5.58
2 019654 21国债06 2,190,000 219,065,700.00 4.08
3 123085 万顺转2 841,518 132,143,571.54 2.46
4 210014 21附息国债14 1,200,000 124,620,000.00 2.32
5 127030 盛虹转债 569,794 96,796,604.72 1.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 1,740,000 174,156,600.00 6.18
2 128035 大族转债 785,412 89,536,968.00 3.18
3 110073 国投转债 660,480 75,988,224.00 2.70
4 123086 海兰转债 420,000 65,200,800.00 2.31
5 110053 苏银转债 530,240 61,910,822.40 2.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128048 张行转债 552,339 60,536,354.40 3.52
2 127022 恒逸转债 481,573 59,137,164.40 3.44
3 132018 G三峡EB1 474,110 56,950,093.20 3.31
4 128129 青农转债 487,346 52,077,793.56 3.03
5 123070 鹏辉转债 388,925 49,117,338.25 2.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 844,580 103,106,326.40 5.50
2 110051 中天转债 647,540 77,458,734.80 4.13
3 128130 景兴转债 592,573 69,544,367.28 3.71
4 128048 张行转债 531,399 58,926,835.11 3.14
5 072100014 21申万宏源CP001BC 500,000 50,045,000.00 2.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,590,040 158,988,099.60 5.52
2 132018 G三峡EB1 1,139,520 134,246,851.20 4.66
3 110075 南航转债 1,000,080 126,100,087.20 4.38
4 110051 中天转债 703,380 83,871,031.20 2.91
5 128129 青农转债 554,051 61,599,390.18 2.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 841,000 84,015,900.00 4.77
2 127005 长证转债 500,723 64,773,527.28 3.68
3 110073 国投转债 530,860 63,193,574.40 3.59
4 132018 G三峡EB1 324,110 37,661,582.00 2.14
5 128066 亚泰转债 331,814 37,056,987.52 2.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 333,080 36,958,556.80 7.32
2 128094 星帅转债 143,060 16,712,269.20 3.31
3 200306 20进出06 150,000 14,938,500.00 2.96
4 113547 索发转债 116,160 13,552,387.20 2.69
5 128048 张行转债 118,036 13,268,426.76 2.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 73,600 7,366,624.00 7.44
2 018007 国开1801 66,110 6,660,582.50 6.73
3 132020 19蓝星EB 51,870 5,923,554.00 5.98
4 143585 18深燃01 50,000 5,252,000.00 5.30
5 155441 19中核01 50,000 5,093,500.00 5.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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