摩根纯债债券型证券投资基金A类(371020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,851,873.11 |
| 本期利润 | 7,157,621.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值 | 1,215,656,618.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.3830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,029,161.89 | 1,776,093.11 | 916,955.49 |
| 利润 | 19,899,581.24 | 3,897,873.52 | 464,673.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133 | 0.1687 | 0.0136 |
| 加权平均净值利润率 | 8.390% | 14.890% | 1.250% |
| 基金份额净值增长率 | 10.100% | 15.780% | 1.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 184,053,842.98 | 3,962,574.03 | 1,933,600.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2809 | 0.1572 | 0.0772 |
| 基金资产净值 | 899,957,002.11 | 31,445,665.45 | 26,982,548.70 |
| 基金份额净值 | 1.3730% | 1.2470% | 1.0770% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.300% | 24.700% | 7.700% |
