摩根纯债债券型证券投资基金A类(371020)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3036

累计净值:1.6366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦婕 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-06-24

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3528 18796.180 46957888.880 70.8100 29.1900 29.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4065 16992.530 46957888.880 67.9800 32.0200 32.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5131 14722.750 47104288.880 62.3500 37.6500 37.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6649 8999.780 31518860.400 52.6700 47.3300 47.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1483 47885.120 60484645.650 85.1700 14.8300 14.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1433 52272.250 60338224.760 80.5500 19.4500 19.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1606 30547.200 33943835.480 69.1900 30.8100 30.8100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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