摩根纯债债券型证券投资基金A类(371020)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3036

 累计净值：1.6366 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周梦婕 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-06-24

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280283 22中信集团MTN002A 100,000 10,324,232.88 8.77
2 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,285,066.67 8.74
3 102280252 22中节能MTN001 100,000 10,218,513.97 8.68
4 2228041 22农业银行二级01 100,000 10,196,918.03 8.66
5 102281375 22中电投MTN017 100,000 10,122,043.72 8.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,644,600.55 8.62
2 102280283 22中信集团MTN002A 100,000 10,268,488.77 8.31
3 2220067 22杭州银行债01 100,000 10,162,684.93 8.23
4 102280252 22中节能MTN001 100,000 10,152,827.40 8.22
5 102281375 22中电投MTN017 100,000 10,061,123.50 8.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281375 22中电投MTN017 100,000 10,213,098.08 8.04
2 102280252 22中节能MTN001 100,000 10,024,789.59 7.90
3 2220067 22杭州银行债01 100,000 10,032,821.92 7.90
4 220203 22国开03 100,000 9,975,136.99 7.86
5 102001391 20北京国资MTN002 80,000 8,215,352.99 6.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 120,000 12,130,553.43 8.79
2 102280252 22中节能MTN001 100,000 10,186,200.55 7.38
3 220203 22国开03 100,000 10,186,794.52 7.38
4 102281375 22中电投MTN017 100,000 10,120,300.82 7.33
5 2220067 22杭州银行债01 100,000 9,958,506.85 7.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 247,180 25,317,563.87 17.36
2 220203 22国开03 100,000 10,166,000.00 6.97
3 012281101 22南电SCP006 100,000 10,116,419.18 6.93
4 220210 22国开10 100,000 10,098,263.01 6.92
5 012282145 22中电投SCP016 100,000 10,052,089.86 6.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103766 21华电SCP022 100,000 10,187,109.59 6.70
2 012105548 21电网SCP036 100,000 10,118,292.05 6.65
3 012280097 22上海机场SCP002 100,000 10,108,706.85 6.65
4 012280069 22中交建SCP001 100,000 10,113,904.11 6.65
5 012280652 22苏国信SCP003 100,000 10,075,476.16 6.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105490 21南电SCP015 100,000 10,061,991.78 7.40
2 012105548 21电网SCP036 100,000 10,050,620.27 7.39
3 012280097 22上海机场SCP002 100,000 10,047,832.88 7.39
4 012280069 22中交建SCP001 100,000 10,052,633.97 7.39
5 143526 18老窖01 80,000 8,084,931.51 5.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 173,930 17,415,610.90 11.49
2 143526 18老窖01 80,000 8,096,000.00 5.34
3 010303 03国债⑶ 77,180 7,837,629.00 5.17
4 018082 农发1902 61,640 6,183,724.80 4.08
5 143410 17义乌03 60,000 6,043,800.00 3.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143526 18老窖01 80,000 8,092,000.00 5.40
2 018082 农发1902 61,640 6,197,902.00 4.14
3 143410 17义乌03 60,000 6,051,000.00 4.04
4 122402 15城建01 50,000 5,055,500.00 3.37
5 143520 18金地01 40,000 4,137,200.00 2.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155142 19世茂G1 73,000 7,302,190.00 5.14
2 112273 15金街01 70,000 7,016,800.00 4.94
3 143410 17义乌03 60,000 6,042,600.00 4.26
4 143526 18老窖01 60,000 6,056,400.00 4.26
5 019640 20国债10 53,720 5,372,000.00 3.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155142 19世茂G1 73,000 7,298,540.00 5.04
2 112273 15金街01 70,000 7,044,100.00 4.87
3 143526 18老窖01 60,000 6,037,200.00 4.17
4 019640 20国债10 53,720 5,369,851.20 3.71
5 136568 16张江01 50,000 5,012,000.00 3.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003025 20大同煤矿SCP018 100,000 9,928,000.00 6.86
2 155142 19世茂G1 73,000 7,324,090.00 5.06
3 112273 15金街01 70,000 7,067,900.00 4.88
4 112638 18湘电01 59,000 5,900,000.00 4.08
5 136176 16绿地01 50,000 5,003,500.00 3.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003025 20大同煤矿SCP018 100,000 9,989,000.00 6.95
2 136176 16绿地01 50,000 5,028,500.00 3.50
3 010107 21国债⑺ 41,710 4,242,741.20 2.95
4 124913 PR绍交投 200,000 4,104,000.00 2.85
5 112273 15金街01 40,000 4,048,400.00 2.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 18.41
2 018006 国开1702 81,620 8,372,579.60 7.60
3 010303 03国债⑶ 60,000 6,147,000.00 5.58
4 010107 21国债⑺ 41,710 4,279,863.10 3.89
5 112273 15金街01 40,000 4,087,200.00 3.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 109,800 11,380,770.00 5.89
2 010107 21国债⑺ 100,000 10,319,000.00 5.34
3 122473 15联发02 100,000 10,086,000.00 5.22
4 101669006 16万科MTN002 100,000 10,065,000.00 5.21
5 011902172 19平安不动SCP005 100,000 10,054,000.00 5.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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