东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(400023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,900,302.87 |
| 本期利润 | 325,747.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0010 |
| 期末基金资产净值 | 325,970,507.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 210,673,950.23 | ||
| 利润 | 225,194,572.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1531 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.800% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.950% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 98,874,940.93 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1974 | ||
| 基金资产净值 | 626,495,004.78 | ||
| 基金份额净值 | 1.2506% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 25.060% | % | % |
