东方多策略A (400023) 规模变化

管理费：	0.700%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.8424	累计净值：1.0124	净值更新日期：2023-05-11 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：东方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.034亿份(2023-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2014-05-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

单位净值：

0.8424

累计净值：1.0124

净值更新日期：2023-05-11 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.034亿份(2023-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2014-05-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3375925.650
2	期间基金总申购份额	123224.570
3	期间总赎回份额	124028.800
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3375121.420

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3238657.810
2	期间基金总申购份额	991577.410
3	期间总赎回份额	854309.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3375925.650

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3274000.760
2	期间基金总申购份额	227308.000
3	期间总赎回份额	125383.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3375925.650

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3211820.020
2	期间基金总申购份额	335161.350
3	期间总赎回份额	272980.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3274000.760

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3238657.810
2	期间基金总申购份额	429108.060
3	期间总赎回份额	455945.850
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3211820.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3191301.890
2	期间基金总申购份额	163037.330
3	期间总赎回份额	142519.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3211820.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3238657.810
2	期间基金总申购份额	266070.730
3	期间总赎回份额	313426.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3191301.890

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4514246.730
2	期间基金总申购份额	1601414.700
3	期间总赎回份额	2877003.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3238657.810

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3186008.200
2	期间基金总申购份额	322254.980
3	期间总赎回份额	269605.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3238657.810

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3794965.340
2	期间基金总申购份额	319538.920
3	期间总赎回份额	928496.060
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3186008.200

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4514246.730
2	期间基金总申购份额	959620.800
3	期间总赎回份额	1678902.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3794965.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4046066.880
2	期间基金总申购份额	343886.450
3	期间总赎回份额	594987.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3794965.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4514246.730
2	期间基金总申购份额	615734.350
3	期间总赎回份额	1083914.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4046066.880

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8010633.400
2	期间基金总申购份额	1438060.290
3	期间总赎回份额	4934446.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4514246.730

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4568247.270
2	期间基金总申购份额	266811.780
3	期间总赎回份额	320812.320
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4514246.730

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5937567.520
2	期间基金总申购份额	461626.020
3	期间总赎回份额	1830946.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4568247.270

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8010633.400
2	期间基金总申购份额	709622.490
3	期间总赎回份额	2782688.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5937567.520

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	6237367.400
2	期间基金总申购份额	530296.630
3	期间总赎回份额	830096.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5937567.520

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8010633.400
2	期间基金总申购份额	179325.860
3	期间总赎回份额	1952591.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	6237367.400