东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(400023)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,752,610.55 | 92.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,004,415.80 | 6.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,474.60 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 78,351.84 | 78,351.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,181,001.08 | 86.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,317,404.58 | 7.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,228,795.86 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 464,459.28 | 464,459.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,753,845.28 | 54.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,484,761.45 | 8.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,394.51 | 34.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 742,886.98 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 17,874.32 | 17,874.32 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,034,051.62 | 86.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,019,970.04 | 10.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 593,064.90 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 586,241.13 | 586,241.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,325,917.64 | 75.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,184,468.74 | 24.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 268,051.30 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 10,408.41 | 10,408.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,422,625.62 | 85.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,703,422.90 | 13.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,195.90 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 329,238.99 | 329,238.99 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,728,241.51 | 79.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,892,039.24 | 19.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,642.35 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 229,631.17 | 229,631.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,374,235.59 | 72.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,503,734.73 | 26.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,815.05 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 873,876.63 | 873,876.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,465,302.78 | 63.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,825,712.55 | 33.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,179,599.80 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,495.71 | 1,268,495.71 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,030,376.60 | 70.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,845,880.00 | 27.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,404,262.39 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 800,276.80 | 800,276.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,260,706.64 | 69.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,103,205.30 | 28.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,461,106.12 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 427,654.66 | 427,654.66 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,882,194.73 | 15.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,196,336.50 | 44.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,000.00 | 29.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 331,672.82 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 9,934,386.20 | 9,934,386.20 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,063,770.31 | 9.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,112,606.70 | 84.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,019.62 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,853,526.30 | 5,853,526.30 |
