东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(400023)

管理费： 0.700% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8424

 累计净值：1.0124 净值更新日期：2023-05-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.034亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002747 埃斯顿 44,000 1,235,080.00 4.05
2 000963 华东医药 25,500 1,181,670.00 3.87
3 002439 启明星辰 34,000 1,130,500.00 3.71
4 688072 拓荆科技 3,800 1,071,410.00 3.51
5 300181 佐力药业 70,600 1,054,764.00 3.46
6 600285 羚锐制药 65,000 1,008,150.00 3.30
7 300059 东方财富 50,000 1,001,500.00 3.28
8 000032 深桑达A 30,000 991,800.00 3.25
9 002151 北斗星通 30,000 957,300.00 3.14
10 688400 凌云光 31,000 943,950.00 3.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 17,000 1,239,980.00 4.33
2 600150 中国船舶 50,000 1,114,000.00 3.89
3 601318 中国平安 22,000 1,034,000.00 3.61
4 601456 国联证券 77,000 866,250.00 3.02
5 688456 有研粉材 25,000 850,000.00 2.97
6 301101 明月镜片 12,954 816,361.08 2.85
7 603676 卫信康 50,000 796,000.00 2.78
8 688400 凌云光 31,000 791,430.00 2.76
9 300059 东方财富 40,000 776,000.00 2.71
10 300253 卫宁健康 70,000 719,600.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001270 铖昌科技 8,500 849,150.00 2.97
2 300472 新元科技 63,000 827,190.00 2.90
3 002008 大族激光 30,000 781,800.00 2.74
4 688385 复旦微电 10,000 752,600.00 2.63
5 688400 凌云光 31,000 726,330.00 2.54
6 688667 菱电电控 7,000 704,410.00 2.47
7 300652 雷迪克 30,000 703,200.00 2.46
8 301030 仕净科技 22,100 702,117.00 2.46
9 688598 金博股份 2,000 597,580.00 2.09
10 002549 凯美特气 30,000 588,300.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 39,200 1,640,520.00 4.72
2 600845 宝信软件 26,000 1,419,600.00 4.09
3 002008 大族激光 42,000 1,391,460.00 4.01
4 600570 恒生电子 26,000 1,132,040.00 3.26
5 002371 北方华创 4,000 1,108,480.00 3.19
6 603185 上机数控 7,000 1,091,930.00 3.14
7 600989 宝丰能源 70,000 1,025,500.00 2.95
8 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 2.94
9 300853 申昊科技 35,000 1,022,000.00 2.94
10 002605 姚记科技 60,000 999,000.00 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 5.11
2 002027 分众传媒 380,000 2,321,800.00 4.93
3 002714 牧原股份 40,000 2,274,400.00 4.83
4 600298 安琪酵母 51,000 2,125,680.00 4.52
5 002008 大族激光 42,000 1,611,120.00 3.42
6 000933 神火股份 100,000 1,403,000.00 2.98
7 600845 宝信软件 26,000 1,267,500.00 2.69
8 600989 宝丰能源 85,000 1,263,100.00 2.68
9 600570 恒生电子 26,000 1,155,960.00 2.46
10 600754 锦江酒店 22,000 1,094,280.00 2.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 17,000 2,457,860.00 3.78
2 002027 分众传媒 300,000 2,457,000.00 3.77
3 002008 大族激光 42,000 2,268,000.00 3.48
4 000776 广发证券 90,000 2,213,100.00 3.40
5 300853 申昊科技 45,000 1,867,500.00 2.87
6 300433 蓝思科技 80,000 1,838,400.00 2.82
7 600893 航发动力 28,600 1,814,956.00 2.79
8 002045 国光电器 120,000 1,800,000.00 2.77
9 300451 创业慧康 160,000 1,788,800.00 2.75
10 601360 三六零 140,100 1,782,072.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 10.29
2 300033 同花顺 18,500 2,217,965.00 3.62
3 000776 广发证券 98,000 2,054,080.00 3.36
4 600845 宝信软件 26,000 1,716,000.00 2.80
5 601377 兴业证券 170,000 1,672,800.00 2.73
6 002027 分众传媒 211,000 1,544,520.00 2.52
7 600893 航发动力 28,600 1,521,234.00 2.49
8 600958 东方证券 100,000 1,513,000.00 2.47
9 600409 三友化工 135,000 1,503,900.00 2.46
10 600989 宝丰能源 90,000 1,447,200.00 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 7.36
2 002027 分众传媒 220,000 2,070,200.00 2.84
3 600298 安琪酵母 35,988 1,957,027.44 2.69
4 300673 佩蒂股份 85,500 1,903,230.00 2.61
5 603899 晨光文具 22,000 1,860,320.00 2.56
6 600570 恒生电子 20,000 1,865,000.00 2.56
7 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 2.54
8 600110 诺德股份 145,000 1,766,100.00 2.43
9 603501 韦尔股份 5,400 1,738,800.00 2.39
10 688002 睿创微纳 17,000 1,697,110.00 2.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 40,988 2,264,177.12 3.27
2 000895 双汇发展 50,000 2,050,000.00 2.96
3 600036 招商银行 40,000 2,044,000.00 2.95
4 601601 中国太保 50,000 1,892,000.00 2.73
5 002027 分众传媒 200,000 1,856,000.00 2.68
6 002867 周大生 50,000 1,749,000.00 2.53
7 601166 兴业银行 70,000 1,686,300.00 2.44
8 300673 佩蒂股份 55,000 1,650,000.00 2.38
9 300083 创世纪 120,000 1,605,600.00 2.32
10 600570 恒生电子 19,000 1,596,000.00 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 80,000 2,480,000.00 3.08
2 600486 扬农化工 18,000 2,376,000.00 2.95
3 600570 恒生电子 22,500 2,360,250.00 2.93
4 600298 安琪酵母 40,988 2,093,257.16 2.60
5 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 2.48
6 300138 晨光生物 100,000 1,915,000.00 2.38
7 000895 双汇发展 40,000 1,877,600.00 2.33
8 002027 分众传媒 178,600 1,762,782.00 2.19
9 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 2.18
10 000538 云南白药 15,000 1,704,000.00 2.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 40,000 2,117,200.00 2.40
2 600585 海螺水泥 36,000 1,989,360.00 2.25
3 000513 丽珠集团 40,000 1,968,400.00 2.23
4 600570 恒生电子 20,000 1,971,800.00 2.23
5 002891 中宠股份 41,000 1,809,330.00 2.05
6 600486 扬农化工 20,000 1,754,000.00 1.99
7 600988 赤峰黄金 100,000 1,753,000.00 1.98
8 002007 华兰生物 30,000 1,709,700.00 1.94
9 002677 浙江美大 90,000 1,647,000.00 1.86
10 601336 新华保险 26,000 1,614,080.00 1.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 13,000 1,400,100.00 1.55
2 600519 贵州茅台 901 1,318,054.88 1.46
3 002901 大博医疗 10,000 1,192,900.00 1.32
4 600612 老凤祥 24,000 1,156,560.00 1.28
5 603288 海天味业 9,000 1,119,600.00 1.24
6 603605 珀莱雅 6,000 1,080,120.00 1.19
7 601318 中国平安 14,900 1,063,860.00 1.17
8 600436 片仔癀 6,000 1,021,500.00 1.13
9 002007 华兰生物 20,000 1,002,200.00 1.11
10 600276 恒瑞医药 10,800 996,840.00 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 36,700 1,470,202.00 1.22
2 600900 长江电力 70,000 1,210,300.00 1.00
3 600548 深高速 128,900 1,118,852.00 0.93
4 601318 中国平安 14,900 1,030,633.00 0.85
5 601186 中国铁建 97,300 956,459.00 0.79
6 601988 中国银行 269,000 936,120.00 0.77
7 601169 北京银行 174,200 841,386.00 0.70
8 601006 大秦铁路 122,000 829,600.00 0.69
9 600153 建发股份 108,100 826,965.00 0.68
10 000002 万科A 31,300 802,845.00 0.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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