华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类(460009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,679,691.76 |
| 本期利润 | -45,737,526.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2298 |
| 期末基金资产净值 | 292,761,633.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.4480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 36,627,135.31 | -4,113,643.02 | 17,310,464.74 |
| 利润 | 61,012,554.61 | -766,588.21 | 8,828,061.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959 | -0.0080 | 0.0684 |
| 加权平均净值利润率 | 19.390% | -0.910% | % |
| 基金份额净值增长率 | 69.150% | 6.420% | 7.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,444,893.25 | -3,797,484.61 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2304 | -0.0559 | -0.0651 |
| 基金资产净值 | 331,892,246.94 | 67,550,853.41 | 111,150,091.26 |
| 基金份额净值 | 1.6830% | 0.9950% | 0.9350% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.580% | 1.440% | % |
