华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类(460009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8280

累计净值:2.3750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,盛豪 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-06-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 278,685,269.18 55.87
J 金融业 52,713,099.68 10.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,724,538.45 7.16
B 采矿业 25,305,905.44 5.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,832,506.17 3.37
F 批发和零售业 15,630,174.56 3.13
E 建筑业 13,603,204.55 2.73
L 租赁和商务服务业 5,720,580.52 1.15
R 文化、体育和娱乐业 5,625,816.00 1.13
K 房地产业 4,882,443.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 3,825,681.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 3,161,624.10 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 3,141,608.46 0.63
A 农、林、牧、渔业 2,706,886.00 0.54
Q 卫生和社会工作 401,985.46 0.08
P 教育 396,116.00 0.08
H 住宿和餐饮业 161,962.00 0.03
  合计 468,519,400.57 93.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034