华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类(460009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8280

 累计净值：2.3750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-06-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603639 海利尔 293,500 5,288,870.00 1.06
2 601211 国泰君安 339,700 4,939,238.00 0.99
3 601717 郑煤机 366,703 4,796,475.24 0.96
4 600566 济川药业 158,200 4,325,188.00 0.87
5 300896 爱美客 10,500 4,097,835.00 0.82
6 601137 博威合金 257,000 3,893,550.00 0.78
7 002756 永兴材料 82,280 3,737,157.60 0.75
8 603688 石英股份 34,800 3,712,116.00 0.74
9 000776 广发证券 249,400 3,658,698.00 0.73
10 600489 中金黄金 326,500 3,571,910.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300532 今天国际 237,300 4,878,888.00 0.93
2 000552 甘肃能化 1,425,700 4,747,581.00 0.90
3 601717 郑煤机 366,703 4,565,452.35 0.87
4 600566 济川药业 158,200 4,594,128.00 0.87
5 603856 东宏股份 321,100 4,235,309.00 0.81
6 688390 固德威 24,926 4,159,152.36 0.79
7 600026 中远海能 323,400 4,087,776.00 0.78
8 000923 河钢资源 304,027 4,104,364.50 0.78
9 601137 博威合金 257,000 3,998,920.00 0.76
10 002782 可立克 256,500 3,921,885.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 287,100 6,298,974.00 1.17
2 600732 爱旭股份 162,500 5,380,375.00 1.00
3 600060 海信视像 243,866 4,811,476.18 0.89
4 688390 固德威 16,000 4,631,200.00 0.86
5 002955 鸿合科技 142,800 4,553,892.00 0.85
6 600566 济川药业 158,200 4,505,536.00 0.84
7 002463 沪电股份 207,900 4,467,771.00 0.83
8 600901 江苏金租 748,900 4,411,021.00 0.82
9 000933 神火股份 248,900 4,410,508.00 0.82
10 603609 禾丰股份 361,520 4,312,933.60 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603612 索通发展 212,000 5,516,240.00 1.08
2 600060 海信视像 401,366 5,434,495.64 1.06
3 600901 江苏租赁 940,500 5,153,940.00 1.01
4 300916 朗特智能 116,306 5,001,158.00 0.98
5 600873 梅花生物 461,100 4,693,998.00 0.92
6 600582 天地科技 867,400 4,510,480.00 0.88
7 603368 柳药集团 223,100 4,165,277.00 0.81
8 300390 天华超净 71,300 3,984,244.00 0.78
9 002155 湖南黄金 300,200 3,887,590.00 0.76
10 603871 嘉友国际 168,800 3,814,880.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 84,200 5,579,934.00 1.25
2 600873 梅花生物 535,700 5,426,641.00 1.21
3 000596 古井贡酒 17,900 4,867,905.00 1.09
4 600919 江苏银行 650,687 4,841,111.28 1.08
5 601318 中国平安 116,000 4,823,280.00 1.08
6 600499 科达制造 288,100 4,822,794.00 1.08
7 600582 天地科技 999,400 4,767,138.00 1.07
8 300803 指南针 107,600 4,644,016.00 1.04
9 600060 海信视像 394,466 4,390,406.58 0.98
10 600566 济川药业 188,500 4,318,535.00 0.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 874,900 9,868,872.00 1.32
2 601336 新华保险 284,600 9,161,274.00 1.23
3 601601 中国太保 351,600 8,273,148.00 1.11
4 600057 厦门象屿 915,092 8,043,658.68 1.08
5 601318 中国平安 172,700 8,063,363.00 1.08
6 300457 赢合科技 274,963 7,811,698.83 1.05
7 601919 中远海控 546,469 7,595,919.10 1.02
8 600929 雪天盐业 770,700 7,152,096.00 0.96
9 600901 江苏租赁 1,315,600 6,749,028.00 0.90
10 300390 天华超净 76,900 6,721,060.00 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601101 昊华能源 783,700 8,362,079.00 1.06
2 000830 鲁西化工 451,500 8,090,880.00 1.03
3 600546 山煤国际 553,400 7,636,920.00 0.97
4 600873 梅花生物 810,100 7,355,708.00 0.93
5 300696 爱乐达 148,500 7,368,570.00 0.93
6 600141 兴发集团 212,000 7,044,760.00 0.89
7 000959 首钢股份 1,349,400 7,016,880.00 0.89
8 300772 运达股份 206,400 6,957,744.00 0.88
9 688508 芯朋微 75,651 6,738,234.57 0.85
10 002539 云图控股 491,200 6,641,024.00 0.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 623,200 9,510,032.00 1.04
2 000933 神火股份 1,021,200 9,282,708.00 1.02
3 600919 江苏银行 1,564,987 9,123,874.21 1.00
4 300662 科锐国际 138,700 8,628,527.00 0.94
5 300223 北京君正 60,600 8,120,400.00 0.89
6 002539 云图控股 608,000 8,068,160.00 0.88
7 603599 广信股份 203,200 7,924,800.00 0.87
8 000498 山东路桥 1,254,873 7,755,115.14 0.85
9 300696 爱乐达 148,500 7,713,090.00 0.84
10 000672 上峰水泥 353,800 7,100,766.00 0.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 700,900 16,996,825.00 1.30
2 002709 天赐材料 106,212 16,156,969.44 1.24
3 300639 凯普生物 434,457 13,807,043.46 1.06
4 300726 宏达电子 155,600 11,844,272.00 0.91
5 300740 水羊股份 686,855 11,745,220.50 0.90
6 002048 宁波华翔 518,246 11,261,485.58 0.86
7 688005 容百科技 94,963 10,263,601.04 0.79
8 000830 鲁西化工 546,500 10,274,200.00 0.79
9 600919 江苏银行 1,705,987 9,928,844.34 0.76
10 000498 山东路桥 1,654,873 9,813,396.89 0.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002623 亚玛顿 293,100 12,395,199.00 1.47
2 000656 金科股份 1,917,500 11,102,325.00 1.31
3 300740 水羊股份 500,667 10,453,926.96 1.24
4 300726 宏达电子 136,800 9,643,032.00 1.14
5 000671 阳光城 1,815,785 9,442,082.00 1.12
6 601919 中远海控 296,900 9,067,326.00 1.07
7 688298 东方生物 41,400 9,008,640.00 1.07
8 300378 鼎捷软件 419,246 9,001,211.62 1.06
9 300659 中孚信息 261,869 8,790,942.33 1.04
10 601598 中国外运 1,719,071 8,681,308.55 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 阳光城 1,403,085 8,530,756.80 1.26
2 002539 云图控股 823,500 7,543,260.00 1.12
3 600782 新钢股份 1,268,400 7,280,616.00 1.08
4 300726 宏达电子 99,800 7,008,954.00 1.04
5 000921 海信家电 417,096 6,982,187.04 1.03
6 601919 中远海控 490,300 6,628,856.00 0.98
7 300740 御家汇 282,267 6,542,949.06 0.97
8 000488 晨鸣纸业 630,400 6,373,344.00 0.94
9 300119 瑞普生物 227,400 6,285,336.00 0.93
10 002623 亚玛顿 182,800 6,226,168.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000932 华菱钢铁 2,281,680 10,906,430.40 1.51
2 000671 阳光城 1,399,685 9,125,946.20 1.26
3 300274 阳光电源 121,600 8,789,248.00 1.22
4 600507 方大特钢 1,202,742 8,347,029.48 1.16
5 603416 信捷电气 88,500 8,039,340.00 1.11
6 002027 分众传媒 801,105 7,906,906.35 1.09
7 300363 博腾股份 211,939 7,740,012.28 1.07
8 601390 中国中铁 1,442,100 7,599,867.00 1.05
9 002440 闰土股份 756,933 7,054,615.56 0.98
10 002539 云图控股 947,100 6,999,069.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000932 华菱钢铁 2,968,680 14,962,147.20 1.57
2 300482 万孚生物 171,463 14,240,002.15 1.49
3 000671 阳光城 1,935,385 14,147,664.35 1.48
4 300206 理邦仪器 629,860 14,071,072.40 1.47
5 300740 御家汇 782,057 13,928,435.17 1.46
6 601390 中国中铁 2,289,600 12,340,944.00 1.29
7 600027 华电国际 3,186,100 11,342,516.00 1.19
8 300259 新天科技 2,097,643 10,949,696.46 1.15
9 300019 硅宝科技 784,220 10,673,234.20 1.12
10 603258 电魂网络 274,400 10,729,040.00 1.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603258 电魂网络 429,200 23,846,352.00 1.94
2 300433 蓝思科技 815,386 22,863,423.44 1.86
3 300206 理邦仪器 1,217,160 22,200,998.40 1.81
4 300558 贝达药业 150,443 21,059,011.14 1.72
5 300259 新天科技 3,541,723 20,471,158.94 1.67
6 600027 华电国际 5,874,400 20,090,448.00 1.64
7 601390 中国中铁 3,872,700 19,440,954.00 1.59
8 600216 浙江医药 997,279 19,207,593.54 1.57
9 002837 英维克 608,225 18,015,624.50 1.47
10 000810 创维数字 1,481,507 17,896,604.56 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 2,362,667 39,078,512.18 2.19
2 002216 三全食品 1,871,614 37,787,886.66 2.12
3 000157 中联重科 5,689,136 32,371,183.84 1.81
4 002555 三七互娱 894,900 29,227,434.00 1.64
5 300607 拓斯达 514,053 29,275,318.35 1.64
6 603368 柳药股份 921,562 28,973,909.28 1.62
7 300659 中孚信息 399,958 27,997,060.00 1.57
8 600063 皖维高新 7,539,500 27,971,545.00 1.57
9 601058 赛轮轮胎 6,536,800 24,578,368.00 1.38
10 300628 亿联网络 301,858 24,622,557.06 1.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034