华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类(460009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8280

 累计净值：2.3750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,盛豪 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-06-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,519,400.57 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,250,933.54 6.21
6 其他资产 3,363,613.51 3,363,613.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,965,590.22 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,916,223.58 7.13
6 其他资产 104,852.33 104,852.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,920,942.10 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,537,470.21 7.65
6 其他资产 340,344.01 340,344.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,713,846.50 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,426,848.68 5.73
6 其他资产 466,497.71 466,497.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,957,575.60 92.66
2 固定收益类投资 230,009.07 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,789.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,338,577.02 6.09
6 其他资产 5,390,181.79 5,390,181.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,694,791.88 81.19
2 固定收益类投资 62,570.62 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,110,049.14 16.05
6 其他资产 23,373,570.23 23,373,570.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,279,103.72 87.56
2 固定收益类投资 20,662,061.43 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 56,526,397.88 6.94
6 其他资产 165,834.64 165,834.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,383,068.84 90.25
2 固定收益类投资 19,898,000.00 2.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,059,256.80 7.53
6 其他资产 449,141.75 449,141.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,182,256,084.86 90.35
2 固定收益类投资 19,904,000.00 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,793,503.04 7.93
6 其他资产 2,616,355.69 2,616,355.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,535,381.60 92.66
2 固定收益类投资 19,910,000.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,625,267.04 4.89
6 其他资产 902,444.96 902,444.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,248,928.29 90.70
2 固定收益类投资 9,950,000.00 1.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,408,867.92 7.74
6 其他资产 618,121.05 618,121.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,969,407.67 92.83
2 固定收益类投资 2,016,283.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,639,660.43 6.83
6 其他资产 500,390.35 500,390.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 865,852,869.59 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,336,861.53 9.62
6 其他资产 1,212,267.69 1,212,267.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,052,766,907.24 85.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,928,939.13 14.77
6 其他资产 2,528,032.98 2,528,032.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,511,985,918.61 84.45
2 固定收益类投资 50,125,000.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,093,930.66 12.63
6 其他资产 2,266,935.23 2,266,935.23

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