中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(510160)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -45,286,392.34 |
| 本期利润 | -123,563,153.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0758 |
| 期末基金资产净值 | 709,098,521.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.4581 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 170,457,591.33 | 30,628,178.40 | -37,545,408.64 |
| 利润 | -68,154,558.74 | 119,414,476.82 | -24,250,068.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329 | 0.1983 | -0.0321 |
| 加权平均净值利润率 | -5.190% | 61.680% | -9.830% |
| 基金份额净值增长率 | 3.610% | 67.000% | -9.610% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 144,248,657.02 | 65,390,887.24 | -59,954,277.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0929 | 0.0681 | -0.0917 |
| 基金资产净值 | 833,372,224.74 | 497,513,003.21 | 202,940,298.02 |
| 基金份额净值 | 0.5369% | 0.5182% | 0.3103% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.580% | 28.920% | -22.800% |
