海富通风格优势混合型证券投资基金(519013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -64,368,264.41 |
| 本期利润 | -93,960,532.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1232 |
| 期末基金资产净值 | 589,091,681.87 |
| 期末基金份额净值 | 0.7620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 63,069,309.67 | 254,438,846.20 | 301,430,303.84 |
| 利润 | -55,203,335.43 | 233,148,525.40 | 266,101,968.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519 | 0.1066 | 0.0904 |
| 加权平均净值利润率 | -5.600% | 12.120% | 10.650% |
| 基金份额净值增长率 | -11.030% | 14.600% | 9.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -86,127,956.50 | -4,647,782.21 | -335,404,651.06 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1135 | -0.0028 | -0.1301 |
| 基金资产净值 | 672,994,784.61 | 1,680,303,860.50 | 2,243,462,567.23 |
| 基金份额净值 | 0.8870% | 0.9970% | 0.8700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.760% | 136.900% | 106.720% |
