海富通风格优势混合型证券投资基金(519013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7726

 累计净值：2.0980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆怡雯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-10-19

业绩比较基准： MSCI China A×75%+上证国债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,413,096.31 85.86
2 固定收益类投资 13,989,925.81 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,584.03 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 14,427,916.52 4.83
6 其他资产 13,839,874.05 13,839,874.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,414,833.16 80.76
2 固定收益类投资 13,335,523.64 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,044,000.00 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 31,488,668.25 9.47
6 其他资产 97,904.15 97,904.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,288,369.25 87.97
2 固定收益类投资 13,263,642.33 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,524,174.24 6.95
6 其他资产 3,235,711.21 3,235,711.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,821,051.92 92.15
2 固定收益类投资 13,189,815.75 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,586,954.00 3.56
6 其他资产 781,742.93 781,742.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,094,247.16 86.56
2 固定收益类投资 14,177,019.15 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,367,116.07 7.68
6 其他资产 5,589,350.19 5,589,350.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,548,920.48 89.89
2 固定收益类投资 7,032,414.71 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,794,412.48 8.29
6 其他资产 157,753.90 157,753.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,179,998.48 88.93
2 固定收益类投资 16,129,663.29 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,343,733.38 6.50
6 其他资产 269,436.28 269,436.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,980,997.49 89.33
2 固定收益类投资 18,795,039.30 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,793,124.86 6.13
6 其他资产 1,780,589.05 1,780,589.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,131,112.68 88.32
2 固定收益类投资 17,248,958.90 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,912,959.87 7.57
6 其他资产 624,630.43 624,630.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,079,552.73 86.64
2 固定收益类投资 23,819,972.10 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,059,054.63 7.75
6 其他资产 2,959,118.53 2,959,118.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,814,610.11 84.31
2 固定收益类投资 23,349,562.90 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,226,168.04 6.10
6 其他资产 20,975,427.00 20,975,427.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,589,148.98 86.00
2 固定收益类投资 24,760,628.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,700,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 28,546,380.50 5.26
6 其他资产 1,933,500.29 1,933,500.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,809,241.20 93.33
2 固定收益类投资 18,031,950.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,721,425.85 2.83
6 其他资产 593,256.96 593,256.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,513,373.32 91.78
2 固定收益类投资 18,937,700.00 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,316,150.59 2.20
6 其他资产 5,579,588.98 5,579,588.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,027,790.54 90.03
2 固定收益类投资 17,087,600.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 15,029,237.15 3.69
6 其他资产 508,276.31 508,276.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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