海富通国策导向混合型证券投资基金A类(519033)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,298,492.75 |
| 本期利润 | -10,707,284.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1026 |
| 期末基金资产净值 | 192,730,962.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.8420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 59,457,012.95 | 177,124,688.32 | -101,862,461.59 |
| 利润 | 740,468.41 | 199,027,977.97 | -65,982,316.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 | 0.4396 | -0.3309 |
| 加权平均净值利润率 | 0.180% | 30.110% | -24.520% |
| 基金份额净值增长率 | -17.750% | 71.700% | 37.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 82,814,960.37 | 221,508,291.84 | 153,628,777.43 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7966 | 0.9710 | 0.2463 |
| 基金资产净值 | 202,342,435.80 | 539,710,538.11 | 859,628,581.65 |
| 基金份额净值 | 1.9460% | 2.3660% | 1.3780% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.600% | 136.600% | 37.800% |
