海富通国策导向混合型证券投资基金A类(519033)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.7104

 累计净值：2.7495 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡耀文 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-11-16

业绩比较基准： MSCI中国A 股指数×80％＋上证国债指数×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 10,968,600 78,754,548.00 4.64
2 601601 中国太保 2,568,400 73,430,556.00 4.33
3 002832 比音勒芬 1,998,660 67,214,935.80 3.96
4 603730 岱美股份 3,052,603 53,634,234.71 3.16
5 300592 华凯易佰 1,992,200 53,510,492.00 3.15
6 605168 三人行 725,311 49,154,326.47 2.90
7 000733 振华科技 576,461 46,676,047.17 2.75
8 600519 贵州茅台 25,600 46,042,880.00 2.71
9 600941 中国移动 415,200 40,199,664.00 2.37
10 002126 银轮股份 2,116,498 39,980,647.22 2.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 9,148,200 67,239,270.00 4.62
2 002832 比音勒芬 1,854,660 65,673,510.60 4.51
3 603730 岱美股份 2,992,903 47,287,867.40 3.25
4 000733 振华科技 440,461 42,218,186.85 2.90
5 601088 中国神华 1,327,100 40,808,325.00 2.80
6 300750 宁德时代 171,520 39,242,060.80 2.69
7 001979 招商蛇口 2,966,800 38,657,404.00 2.65
8 000063 中兴通讯 809,900 36,882,846.00 2.53
9 605168 三人行 403,471 34,674,297.74 2.38
10 600079 人福医药 1,202,300 32,389,962.00 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000951 中国重汽 3,456,900 58,387,041.00 4.80
2 600519 贵州茅台 30,800 56,056,000.00 4.61
3 601088 中国神华 1,785,200 50,289,084.00 4.13
4 605168 三人行 316,259 49,336,404.00 4.06
5 002832 比音勒芬 1,500,360 48,311,592.00 3.97
6 000733 振华科技 456,561 41,117,883.66 3.38
7 002555 三七互娱 1,363,400 38,788,730.00 3.19
8 002080 中材科技 1,341,057 32,359,705.41 2.66
9 001979 招商蛇口 2,242,600 30,544,212.00 2.51
10 300986 志特新材 669,379 26,293,207.12 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 5,558,500 75,873,525.00 7.20
2 000951 中国重汽 4,126,400 61,235,776.00 5.81
3 002832 比音勒芬 2,311,220 59,190,344.20 5.62
4 301327 华宝新能 299,770 56,431,702.50 5.36
5 300750 宁德时代 140,600 55,314,852.00 5.25
6 601088 中国神华 1,974,400 54,532,928.00 5.18
7 600519 贵州茅台 30,800 53,191,600.00 5.05
8 000733 振华科技 408,761 46,692,769.03 4.43
9 002080 中材科技 1,967,557 42,164,746.51 4.00
10 002126 银轮股份 2,203,324 27,343,250.84 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 5,551,400 90,709,876.00 6.03
2 300761 立华股份 2,143,600 78,498,632.00 5.22
3 601225 陕西煤业 2,863,300 65,197,341.00 4.33
4 000733 振华科技 549,600 63,742,608.00 4.24
5 002832 比音勒芬 2,758,600 60,716,786.00 4.04
6 002597 金禾实业 1,535,700 58,172,316.00 3.87
7 300059 东方财富 2,943,773 51,869,280.26 3.45
8 600519 贵州茅台 22,500 42,131,250.00 2.80
9 300986 志特新材 1,163,046 41,253,241.62 2.74
10 601677 明泰铝业 2,239,263 40,709,801.34 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,235,400 39,030,084.00 5.14
2 601225 陕西煤业 1,774,800 37,590,264.00 4.95
3 300750 宁德时代 68,500 36,579,000.00 4.82
4 601677 明泰铝业 1,530,003 36,414,071.40 4.79
5 002271 东方雨虹 561,060 28,877,758.20 3.80
6 603035 常熟汽饰 1,561,900 25,802,588.00 3.40
7 300059 东方财富 867,180 22,026,372.00 2.90
8 600958 东方证券 2,017,500 20,598,675.00 2.71
9 300438 鹏辉能源 322,400 19,811,480.00 2.61
10 600519 贵州茅台 9,400 19,223,000.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 856,573 38,494,390.62 5.07
2 600519 贵州茅台 18,900 32,489,100.00 4.28
3 300750 宁德时代 60,900 31,199,070.00 4.11
4 300059 东方财富 1,136,400 28,796,376.00 3.79
5 600919 江苏银行 3,503,800 24,701,790.00 3.25
6 601677 明泰铝业 465,900 19,241,670.00 2.53
7 000776 广发证券 1,026,700 18,049,386.00 2.38
8 000708 中信特钢 812,600 16,211,370.00 2.13
9 600048 保利发展 860,800 15,236,160.00 2.01
10 002714 牧原股份 238,800 13,578,168.00 1.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 36,900,000.00 4.79
2 600399 抚顺特钢 1,086,200 26,905,174.00 3.50
3 688008 澜起科技 312,776 26,232,523.12 3.41
4 600036 招商银行 498,700 24,291,677.00 3.16
5 000858 五粮液 100,500 22,377,330.00 2.91
6 601677 明泰铝业 490,100 21,608,509.00 2.81
7 600219 南山铝业 4,461,400 21,013,194.00 2.73
8 300059 东方财富 530,700 19,694,277.00 2.56
9 600383 金地集团 1,513,900 19,635,283.00 2.55
10 300037 新宙邦 166,000 18,758,000.00 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 110,400 16,869,120.00 5.16
2 300750 宁德时代 31,200 16,402,776.00 5.02
3 300073 当升科技 194,900 16,001,290.00 4.90
4 600519 贵州茅台 8,400 15,372,000.00 4.71
5 600036 招商银行 280,200 14,136,090.00 4.33
6 300059 东方财富 384,600 13,218,702.00 4.05
7 002142 宁波银行 300,600 10,566,090.00 3.23
8 601677 明泰铝业 285,100 9,850,205.00 3.02
9 600426 华鲁恒升 294,300 9,691,299.00 2.97
10 002409 雅克科技 96,000 7,330,560.00 2.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 454,851 19,895,182.74 5.68
2 600036 招商银行 330,800 17,926,052.00 5.12
3 600519 贵州茅台 7,800 16,042,260.00 4.58
4 603259 药明康德 100,000 15,659,000.00 4.47
5 300059 东方财富 446,000 14,624,340.00 4.18
6 600885 宏发股份 215,100 13,486,770.00 3.85
7 688036 传音控股 58,311 12,216,154.50 3.49
8 603501 韦尔股份 36,370 11,711,140.00 3.35
9 600309 万华化学 97,500 10,609,950.00 3.03
10 002402 和而泰 395,842 9,488,332.74 2.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 128,500 18,015,700.00 7.99
2 600036 招商银行 313,100 15,999,410.00 7.09
3 600519 贵州茅台 7,600 15,268,400.00 6.77
4 601966 玲珑轮胎 269,151 12,596,266.80 5.58
5 603378 亚士创能 166,100 10,050,711.00 4.45
6 601012 隆基股份 108,800 9,574,400.00 4.24
7 000858 五粮液 33,500 8,977,330.00 3.98
8 000725 京东方A 1,374,900 8,620,623.00 3.82
9 601888 中国中免 24,700 7,560,176.00 3.35
10 300782 卓胜微 11,534 7,024,206.00 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 106,670 24,651,437.00 9.67
2 002475 立讯精密 432,287 24,259,946.44 9.52
3 300782 卓胜微 42,434 24,210,294.36 9.50
4 300724 捷佳伟创 159,465 23,218,104.00 9.11
5 688536 思瑞浦 53,202 22,983,264.00 9.02
6 002241 歌尔股份 614,301 22,925,713.32 9.00
7 300433 蓝思科技 615,331 18,835,281.91 7.39
8 601012 隆基股份 204,300 18,836,460.00 7.39
9 600845 宝信软件 243,900 16,824,222.00 6.60
10 688608 恒玄科技 24,853 8,226,343.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 517,487 29,564,032.31 9.89
2 300661 圣邦股份 96,802 28,977,678.70 9.69
3 300782 卓胜微 74,734 28,234,505.20 9.44
4 300724 捷佳伟创 259,365 27,254,074.20 9.11
5 603501 韦尔股份 153,370 27,203,236.90 9.10
6 300433 蓝思科技 774,831 24,887,571.72 8.32
7 002241 歌尔股份 606,001 24,500,620.43 8.19
8 600845 宝信软件 243,900 17,643,726.00 5.90
9 002938 鹏鼎控股 265,800 15,201,102.00 5.08
10 601012 隆基股份 198,400 14,881,984.00 4.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 45,220 18,348,919.40 8.63
2 300661 圣邦股份 59,900 18,272,495.00 8.60
3 002475 立讯精密 343,987 17,663,732.45 8.31
4 600745 闻泰科技 132,536 16,692,909.20 7.85
5 300433 蓝思科技 544,831 15,277,061.24 7.19
6 603986 兆易创新 59,922 14,136,199.02 6.65
7 603501 韦尔股份 64,015 12,927,829.25 6.08
8 300724 捷佳伟创 99,765 8,832,195.45 4.16
9 688111 金山办公 24,310 8,303,809.80 3.91
10 600570 恒生电子 69,910 7,529,307.00 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603160 汇顶科技 32,400 8,449,272.00 9.49
2 300661 圣邦股份 31,100 8,345,996.00 9.38
3 300782 卓胜微 18,400 7,838,400.00 8.81
4 002475 立讯精密 188,810 7,204,989.60 8.10
5 603986 兆易创新 29,373 7,108,559.73 7.99
6 300724 捷佳伟创 129,200 5,988,420.00 6.73
7 002714 牧原股份 43,380 5,301,469.80 5.96
8 002241 歌尔股份 305,900 5,019,819.00 5.64
9 300433 蓝思科技 336,031 4,892,611.36 5.50
10 688111 金山办公 21,444 4,814,178.00 5.41

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