浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,040,236.60 |
| 本期利润 | -13,152,982.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3222 |
| 期末基金资产净值 | 60,797,094.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.5020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 20,753,095.33 | 6,661,736.88 | 317,760.43 |
| 利润 | 3,959,876.74 | 21,769,702.41 | 13,134,290.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988 | 0.3259 | 0.0896 |
| 加权平均净值利润率 | 5.430% | 30.900% | 9.120% |
| 基金份额净值增长率 | 29.040% | 41.480% | 4.500% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 25,938,843.84 | 5,660,576.13 | -179,608.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6318 | 0.1347 | -0.0020 |
| 基金资产净值 | 74,794,224.93 | 59,340,317.69 | 87,724,680.99 |
| 基金份额净值 | 1.8220% | 1.4120% | 0.9980% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.200% | 41.200% | -0.200% |
