浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.132亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-05-14

业绩比较基准: 中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金摘牌公告 2023-02-10
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算报告 2023-02-06
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算报告提示性公告 2023-02-06
关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-12-24
关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告 2022-12-01
关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告 2022-11-28
关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-11-21
关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-11-19
关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金在交通银行开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2022-11-16
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-14
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书(更新)2022年第2号 2022-11-14
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-11-12
关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金在直销柜台开展申购、赎回费率优惠的公告 2022-11-12
关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低追加申购金额和最低赎回份额的公告 2022-11-11
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-11-05
关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2022-10-31
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于公司办公地址变更的公告 2022-10-11
关于客户服务中心及直销中心办公地址变更的公告 2022-10-11
关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-28
关于暂停北京创金启富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-24
关于暂停北京虹点基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-17
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-10
关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-10
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2022-08-24
关于旗下部分基金新增五矿证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-08-15
关于住所变更的公告 2022-08-06
关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金定投、参加其费率优惠活动的公告 2022-07-30
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-07-29
关于旗下部分基金新增东吴证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-07-22
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于上海分公司负责人变更的公告 2022-07-21
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-07-15
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-24
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 2022-06-24
关于旗下部分基金参加东方证券费率优惠活动的公告 2022-06-16
关于旗下部分基金新增南京证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-05-24
关于旗下部分基金在申万宏源证券、申万宏源西部调整定投最低金额限制的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2022-05-06
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下部分基金在招商银行开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2022-04-21
关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 2022-04-14
关于旗下部分基金在京东肯特瑞基金销售有限公司开通基金定投业务、调整定投最低金额限制的公告 2022-04-01
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