浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6860

 累计净值：1.6860 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.132亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-05-14

业绩比较基准： 中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601377 兴业证券 31,980 174,291.00 0.81
2 601377 兴业证券 31,980 174,291.00 0.81
3 600157 永泰能源 89,400 139,464.00 0.65
4 600522 中天科技 6,268 140,841.96 0.65
5 600522 中天科技 6,268 140,841.96 0.65
6 600157 永泰能源 89,400 139,464.00 0.65
7 600487 亨通光电 7,500 136,500.00 0.63
8 600487 亨通光电 7,500 136,500.00 0.63
9 600352 浙江龙盛 14,800 133,348.00 0.62
10 600352 浙江龙盛 14,800 133,348.00 0.62
11 002202 金风科技 11,700 132,678.00 0.61
12 002202 金风科技 11,700 132,678.00 0.61
13 600839 四川长虹 51,000 132,090.00 0.61
14 600839 四川长虹 51,000 132,090.00 0.61
15 600348 华阳股份 7,000 127,890.00 0.59
16 600348 华阳股份 7,000 127,890.00 0.59
17 601128 常熟银行 14,900 118,604.00 0.55
18 000034 神州数码 7,400 118,696.00 0.55
19 601128 常熟银行 14,900 118,604.00 0.55
20 000034 神州数码 7,400 118,696.00 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601377 兴业证券 24,600 173,430.00 0.71
2 002202 金风科技 11,700 173,160.00 0.71
3 002202 金风科技 11,700 173,160.00 0.71
4 601377 兴业证券 24,600 173,430.00 0.71
5 600352 浙江龙盛 14,800 150,664.00 0.62
6 600352 浙江龙盛 14,800 150,664.00 0.62
7 600839 四川长虹 51,000 146,880.00 0.60
8 600839 四川长虹 51,000 146,880.00 0.60
9 600522 中天科技 6,268 144,790.80 0.59
10 600522 中天科技 6,268 144,790.80 0.59
11 600157 永泰能源 89,400 142,146.00 0.58
12 600820 隧道股份 23,200 141,984.00 0.58
13 600157 永泰能源 89,400 142,146.00 0.58
14 600820 隧道股份 23,200 141,984.00 0.58
15 600418 江淮汽车 7,900 135,564.00 0.55
16 000039 中集集团 9,640 133,514.00 0.55
17 600418 江淮汽车 7,900 135,564.00 0.55
18 000039 中集集团 9,640 133,514.00 0.55
19 002271 东方雨虹 2,475 127,388.25 0.52
20 002271 东方雨虹 2,475 127,388.25 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 14,168 240,856.00 1.01
2 600522 中天科技 14,168 240,856.00 1.01
3 600325 华发股份 26,040 188,269.20 0.79
4 600325 华发股份 26,040 188,269.20 0.79
5 600348 华阳股份 14,700 177,429.00 0.74
6 600348 华阳股份 14,700 177,429.00 0.74
7 000983 山西焦煤 13,970 173,507.40 0.73
8 601666 平煤股份 10,200 174,624.00 0.73
9 000983 山西焦煤 13,970 173,507.40 0.73
10 601666 平煤股份 10,200 174,624.00 0.73
11 600056 中国医药 4,311 156,747.96 0.66
12 600056 中国医药 4,311 156,747.96 0.66
13 601699 潞安环能 9,200 152,720.00 0.64
14 601699 潞安环能 9,200 152,720.00 0.64
15 600256 广汇能源 17,778 145,779.60 0.61
16 600256 广汇能源 17,778 145,779.60 0.61
17 600873 梅花生物 15,876 144,154.08 0.60
18 600873 梅花生物 15,876 144,154.08 0.60
19 601233 桐昆股份 7,785 136,081.80 0.57
20 601233 桐昆股份 7,785 136,081.80 0.57
21 001234 泰慕士 120 3,084.00 0.01
22 001234 泰慕士 120 3,084.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 14,168 240,289.28 0.91
2 600522 中天科技 14,168 240,289.28 0.91
3 600418 江淮汽车 12,000 208,800.00 0.79
4 600418 江淮汽车 12,000 208,800.00 0.79
5 002241 歌尔股份 3,648 197,356.80 0.75
6 002241 歌尔股份 3,648 197,356.80 0.75
7 600348 华阳股份 14,700 174,195.00 0.66
8 600348 华阳股份 14,700 174,195.00 0.66
9 601377 兴业证券 16,900 166,972.00 0.63
10 601233 桐昆股份 7,785 164,886.30 0.63
11 601377 兴业证券 16,900 166,972.00 0.63
12 601233 桐昆股份 7,785 164,886.30 0.63
13 600325 华发股份 26,040 156,760.80 0.60
14 600325 华发股份 26,040 156,760.80 0.60
15 601555 东吴证券 17,171 152,135.06 0.58
16 000039 中集集团 8,840 151,694.40 0.58
17 000039 中集集团 8,840 151,694.40 0.58
18 601555 东吴证券 17,171 152,135.06 0.58
19 600176 中国巨石 7,946 144,617.20 0.55
20 600176 中国巨石 7,946 144,617.20 0.55
21 600927 永安期货 697 26,151.44 0.10
22 600927 永安期货 697 26,151.44 0.10
23 001234 泰慕士 120 1,983.60 0.01
24 001234 泰慕士 120 1,983.60 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 14,700 180,369.00 0.69
2 600348 华阳股份 14,700 180,369.00 0.69
3 601233 桐昆股份 7,785 170,802.90 0.66
4 601233 桐昆股份 7,785 170,802.90 0.66
5 600141 兴发集团 3,770 169,084.50 0.65
6 600141 兴发集团 3,770 169,084.50 0.65
7 601377 兴业证券 16,900 166,296.00 0.64
8 000983 山西焦煤 13,970 165,684.20 0.64
9 601377 兴业证券 16,900 166,296.00 0.64
10 000983 山西焦煤 13,970 165,684.20 0.64
11 600418 江淮汽车 12,000 162,000.00 0.62
12 600418 江淮汽车 12,000 162,000.00 0.62
13 002241 歌尔股份 3,648 157,228.80 0.61
14 000039 中集集团 8,840 157,617.20 0.61
15 000039 中集集团 8,840 157,617.20 0.61
16 002241 歌尔股份 3,648 157,228.80 0.61
17 600256 广汇能源 17,778 154,313.04 0.59
18 600256 广汇能源 17,778 154,313.04 0.59
19 600325 华发股份 26,040 149,469.60 0.58
20 600325 华发股份 26,040 149,469.60 0.58
21 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.03
22 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.03
23 605580 恒盛能源 231 3,998.61 0.02
24 605580 恒盛能源 231 3,998.61 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 8,085 194,767.65 0.76
2 601233 桐昆股份 8,085 194,767.65 0.76
3 600325 华发股份 27,040 182,249.60 0.71
4 600325 华发股份 27,040 182,249.60 0.71
5 601377 兴业证券 17,500 169,050.00 0.66
6 601377 兴业证券 17,500 169,050.00 0.66
7 000039 中集集团 9,140 166,165.20 0.65
8 000039 中集集团 9,140 166,165.20 0.65
9 002241 歌尔股份 3,748 160,189.52 0.62
10 002241 歌尔股份 3,748 160,189.52 0.62
11 600418 江淮汽车 12,400 154,132.00 0.60
12 600418 江淮汽车 12,400 154,132.00 0.60
13 000034 神州数码 6,800 148,580.00 0.58
14 000034 神州数码 6,800 148,580.00 0.58
15 600522 中天科技 14,668 146,680.00 0.57
16 600522 中天科技 14,668 146,680.00 0.57
17 000401 冀东水泥 10,800 133,380.00 0.52
18 000401 冀东水泥 10,800 133,380.00 0.52
19 600060 海信视像 7,900 133,510.00 0.52
20 600060 海信视像 7,900 133,510.00 0.52
21 600176 中国巨石 8,246 127,895.46 0.50
22 600176 中国巨石 8,246 127,895.46 0.50
23 600703 三安光电 3,900 124,995.00 0.49
24 600703 三安光电 3,900 124,995.00 0.49
25 600637 东方明珠 14,700 120,393.00 0.47
26 600637 东方明珠 14,700 120,393.00 0.47
27 600500 中化国际 15,000 117,900.00 0.46
28 600500 中化国际 15,000 117,900.00 0.46
29 600332 白云山 3,400 115,090.00 0.45
30 600332 白云山 3,400 115,090.00 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,590 315,920.00 1.23
2 601012 隆基股份 3,590 315,920.00 1.23
3 601233 桐昆股份 11,985 247,490.25 0.96
4 601233 桐昆股份 11,985 247,490.25 0.96
5 000039 中集集团 13,740 219,702.60 0.86
6 000039 中集集团 13,740 219,702.60 0.86
7 000830 鲁西化工 13,223 205,353.19 0.80
8 000830 鲁西化工 13,223 205,353.19 0.80
9 000488 晨鸣纸业 19,100 193,101.00 0.75
10 000488 晨鸣纸业 19,100 193,101.00 0.75
11 600438 通威股份 5,800 189,892.00 0.74
12 600438 通威股份 5,800 189,892.00 0.74
13 600166 福田汽车 39,500 159,185.00 0.62
14 600166 福田汽车 39,500 159,185.00 0.62
15 600426 华鲁恒升 4,165 156,395.75 0.61
16 600426 华鲁恒升 4,165 156,395.75 0.61
17 600409 三友化工 13,970 151,295.10 0.59
18 600176 中国巨石 7,864 150,988.80 0.59
19 600409 三友化工 13,970 151,295.10 0.59
20 600176 中国巨石 7,864 150,988.80 0.59
21 003040 楚天龙 562 7,294.76 0.03
22 003040 楚天龙 562 7,294.76 0.03
23 603759 海天股份 248 5,327.04 0.02
24 603759 海天股份 248 5,327.04 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,390 404,758.00 1.33
2 601012 隆基股份 4,390 404,758.00 1.33
3 600438 通威股份 7,300 280,612.00 0.92
4 600438 通威股份 7,300 280,612.00 0.92
5 000039 中集集团 17,740 265,922.60 0.87
6 000039 中集集团 17,740 265,922.60 0.87
7 600176 中国巨石 10,064 200,877.44 0.66
8 600176 中国巨石 10,064 200,877.44 0.66
9 600426 华鲁恒升 5,165 192,654.50 0.63
10 600426 华鲁恒升 5,165 192,654.50 0.63
11 600893 航发动力 3,200 189,920.00 0.62
12 600893 航发动力 3,200 189,920.00 0.62
13 002241 歌尔股份 4,948 184,659.36 0.61
14 600409 三友化工 17,970 184,192.50 0.61
15 300124 汇川技术 1,999 186,506.70 0.61
16 300124 汇川技术 1,999 186,506.70 0.61
17 002241 歌尔股份 4,948 184,659.36 0.61
18 600409 三友化工 17,970 184,192.50 0.61
19 601233 桐昆股份 8,785 180,883.15 0.59
20 601233 桐昆股份 8,785 180,883.15 0.59
21 003029 吉大正元 337 8,809.18 0.03
22 003028 振邦智能 208 8,671.52 0.03
23 003028 振邦智能 208 8,671.52 0.03
24 003029 吉大正元 337 8,809.18 0.03
25 003023 彩虹集团 142 5,403.10 0.02
26 003023 彩虹集团 142 5,403.10 0.02
27 003031 中瓷电子 183 2,794.41 0.01
28 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
29 003031 中瓷电子 183 2,794.41 0.01
30 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,790 359,297.90 1.15
2 601012 隆基股份 4,790 359,297.90 1.15
3 600438 通威股份 8,100 215,298.00 0.69
4 002241 歌尔股份 5,348 216,219.64 0.69
5 600438 通威股份 8,100 215,298.00 0.69
6 002241 歌尔股份 5,348 216,219.64 0.69
7 600827 百联股份 11,000 187,330.00 0.60
8 600827 百联股份 11,000 187,330.00 0.60
9 002475 立讯精密 3,126 178,588.38 0.57
10 000039 中集集团 19,740 176,870.40 0.57
11 000039 中集集团 19,740 176,870.40 0.57
12 002475 立讯精密 3,126 178,588.38 0.57
13 600739 辽宁成大 7,333 170,712.24 0.55
14 600739 辽宁成大 7,333 170,712.24 0.55
15 600859 王府井 3,489 167,646.45 0.54
16 600859 王府井 3,489 167,646.45 0.54
17 601555 东吴证券 15,608 166,537.36 0.53
18 601555 东吴证券 15,608 166,537.36 0.53
19 601216 君正集团 22,604 163,200.88 0.52
20 601216 君正集团 22,604 163,200.88 0.52
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.05
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.05
23 003000 华文食品 684 11,703.24 0.04
24 601702 华峰铝业 2,211 14,017.74 0.04
25 003000 华文食品 684 11,703.24 0.04
26 601702 华峰铝业 2,211 14,017.74 0.04
27 605358 立昂微 437 10,689.02 0.03
28 605336 帅丰电器 428 10,396.12 0.03
29 605336 帅丰电器 428 10,396.12 0.03
30 605358 立昂微 437 10,689.02 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 5,490 223,607.70 0.68
2 601012 隆基股份 5,490 223,607.70 0.68
3 600325 华发股份 27,240 192,314.40 0.59
4 600325 华发股份 27,240 192,314.40 0.59
5 300226 上海钢联 2,420 190,212.00 0.58
6 300226 上海钢联 2,420 190,212.00 0.58
7 600827 百联股份 13,000 187,850.00 0.57
8 600827 百联股份 13,000 187,850.00 0.57
9 002241 歌尔股份 6,248 183,441.28 0.56
10 002241 歌尔股份 6,248 183,441.28 0.56
11 002475 立讯精密 3,526 181,060.10 0.55
12 002475 立讯精密 3,526 181,060.10 0.55
13 600859 王府井 3,889 177,143.95 0.54
14 600859 王府井 3,889 177,143.95 0.54
15 002183 怡亚通 32,590 174,682.40 0.53
16 600522 中天科技 15,168 173,673.60 0.53
17 600522 中天科技 15,168 173,673.60 0.53
18 002183 怡亚通 32,590 174,682.40 0.53
19 000039 中集集团 23,440 169,471.20 0.52
20 000039 中集集团 23,440 169,471.20 0.52
21 300842 帝科股份 288 11,727.36 0.04
22 300842 帝科股份 288 11,727.36 0.04
23 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
24 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
25 300843 胜蓝股份 545 5,455.45 0.02
26 600956 新天绿能 1,013 5,105.52 0.02
27 300839 博汇股份 318 7,444.38 0.02
28 300843 胜蓝股份 545 5,455.45 0.02
29 600956 新天绿能 1,013 5,105.52 0.02
30 300839 博汇股份 318 7,444.38 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 20,748 340,474.68 1.04
2 002241 歌尔股份 20,748 340,474.68 1.04
3 600276 恒瑞医药 3,658 336,645.74 1.03
4 600276 恒瑞医药 3,658 336,645.74 1.03
5 002475 立讯精密 7,182 274,065.12 0.84
6 002475 立讯精密 7,182 274,065.12 0.84
7 300750 宁德时代 2,200 264,858.00 0.81
8 300750 宁德时代 2,200 264,858.00 0.81
9 002456 欧菲光 16,300 222,332.00 0.68
10 002456 欧菲光 16,300 222,332.00 0.68
11 600739 辽宁成大 11,833 214,768.95 0.66
12 600739 辽宁成大 11,833 214,768.95 0.66
13 600522 中天科技 21,468 206,307.48 0.63
14 600522 中天科技 21,468 206,307.48 0.63
15 002714 牧原股份 1,600 195,536.00 0.60
16 000425 徐工机械 39,100 197,455.00 0.60
17 002714 牧原股份 1,600 195,536.00 0.60
18 000425 徐工机械 39,100 197,455.00 0.60
19 002001 新和成 6,875 187,687.50 0.57
20 002001 新和成 6,875 187,687.50 0.57
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,558 311,396.16 0.74
2 600276 恒瑞医药 3,558 311,396.16 0.74
3 000425 徐工机械 48,900 267,483.00 0.64
4 000425 徐工机械 48,900 267,483.00 0.64
5 600325 华发股份 33,440 261,835.20 0.63
6 600325 华发股份 33,440 261,835.20 0.63
7 601233 桐昆股份 17,185 257,603.15 0.62
8 601233 桐昆股份 17,185 257,603.15 0.62
9 600100 同方股份 29,300 256,961.00 0.61
10 000039 中集集团 26,140 256,694.80 0.61
11 000039 中集集团 26,140 256,694.80 0.61
12 600100 同方股份 29,300 256,961.00 0.61
13 600418 江淮汽车 49,200 246,984.00 0.59
14 002241 歌尔股份 12,348 245,972.16 0.59
15 002241 歌尔股份 12,348 245,972.16 0.59
16 600418 江淮汽车 49,200 246,984.00 0.59
17 000878 云南铜业 17,800 243,148.00 0.58
18 000878 云南铜业 17,800 243,148.00 0.58
19 600522 中天科技 28,568 237,114.40 0.57
20 600522 中天科技 28,568 237,114.40 0.57
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,958 319,331.44 0.74
2 600276 恒瑞医药 3,958 319,331.44 0.74
3 000039 中集集团 29,240 297,663.20 0.69
4 000039 中集集团 29,240 297,663.20 0.69
5 600418 江淮汽车 55,600 293,568.00 0.68
6 600418 江淮汽车 55,600 293,568.00 0.68
7 600522 中天科技 32,068 277,067.52 0.65
8 600522 中天科技 32,068 277,067.52 0.65
9 600100 同方股份 32,600 266,668.00 0.62
10 600100 同方股份 32,600 266,668.00 0.62
11 600325 华发股份 36,940 259,688.20 0.61
12 600325 华发股份 36,940 259,688.20 0.61
13 002241 歌尔股份 14,348 252,237.84 0.59
14 002241 歌尔股份 14,348 252,237.84 0.59
15 000425 徐工机械 54,800 242,764.00 0.57
16 000425 徐工机械 54,800 242,764.00 0.57
17 002183 怡亚通 58,390 242,318.50 0.57
18 002183 怡亚通 58,390 242,318.50 0.57
19 601233 桐昆股份 18,985 241,109.50 0.56
20 601233 桐昆股份 18,985 241,109.50 0.56
21 300790 宇瞳光学 582 26,969.88 0.06
22 300790 宇瞳光学 582 26,969.88 0.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600100 同方股份 32,800 296,840.00 0.69
2 600100 同方股份 32,800 296,840.00 0.69
3 600276 恒瑞医药 4,358 287,628.00 0.67
4 600276 恒瑞医药 4,358 287,628.00 0.67
5 000039 中集集团 26,640 284,515.20 0.66
6 600522 中天科技 30,868 283,059.56 0.66
7 600418 江淮汽车 54,600 281,736.00 0.66
8 000039 中集集团 26,640 284,515.20 0.66
9 600418 江淮汽车 54,600 281,736.00 0.66
10 600522 中天科技 30,868 283,059.56 0.66
11 601555 东吴证券 26,283 269,400.75 0.63
12 601555 东吴证券 26,283 269,400.75 0.63
13 600325 华发股份 34,240 267,414.40 0.62
14 600325 华发股份 34,240 267,414.40 0.62
15 601233 桐昆股份 17,085 264,988.35 0.62
16 601233 桐昆股份 17,085 264,988.35 0.62
17 002183 怡亚通 54,990 262,302.30 0.61
18 002183 怡亚通 54,990 262,302.30 0.61
19 000425 徐工机械 55,800 248,868.00 0.58
20 000425 徐工机械 55,800 248,868.00 0.58
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.08
22 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.08
23 600968 海油发展 7,875 27,956.25 0.07
24 600968 海油发展 7,875 27,956.25 0.07
25 603867 新化股份 870 22,454.70 0.05
26 601698 中国卫通 5,051 19,799.92 0.05
27 601698 中国卫通 5,051 19,799.92 0.05
28 603867 新化股份 870 22,454.70 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601555 东吴证券 42,383 428,915.96 0.85
2 601555 东吴证券 42,383 428,915.96 0.85
3 600875 东方电气 34,100 361,801.00 0.71
4 600875 东方电气 34,100 361,801.00 0.71
5 600664 哈药股份 53,600 334,464.00 0.66
6 600664 哈药股份 53,600 334,464.00 0.66
7 600873 梅花生物 62,876 326,955.20 0.65
8 600873 梅花生物 62,876 326,955.20 0.65
9 000728 国元证券 31,050 324,472.50 0.64
10 000728 国元证券 31,050 324,472.50 0.64
11 600655 豫园股份 33,107 316,833.99 0.63
12 000750 国海证券 51,428 316,796.48 0.63
13 000425 徐工机械 72,700 319,880.00 0.63
14 600655 豫园股份 33,107 316,833.99 0.63
15 000750 国海证券 51,428 316,796.48 0.63
16 000425 徐工机械 72,700 319,880.00 0.63
17 600109 国金证券 29,356 315,283.44 0.62
18 600109 国金证券 29,356 315,283.44 0.62
19 000550 江铃汽车 13,700 310,853.00 0.61
20 000550 江铃汽车 13,700 310,853.00 0.61

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