交银施罗德双利债券证券投资基金C类(519685)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,583,568.36 |
| 本期利润 | -3,059,969.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519 |
| 期末基金资产净值 | 45,764,531.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.1990 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 15,416,195.47 | 7,167,275.94 | 16,314,946.74 |
| 利润 | 14,603,460.15 | 20,802,817.24 | 260,743.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601 | 0.2939 | 0.0020 |
| 加权平均净值利润率 | 4.830% | 26.970% | 0.180% |
| 基金份额净值增长率 | 7.420% | 31.720% | 3.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -1,421,387.07 | 9,016,009.35 | 2,852,887.38 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0050 | 0.1390 | 0.0310 |
| 基金资产净值 | 323,842,972.42 | 84,602,272.38 | 95,828,800.13 |
| 基金份额净值 | 1.2120% | 1.3000% | 1.0310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.790% | 49.680% | 13.640% |
