项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -7,160,738.27 |
本期利润 | -11,591,696.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0455 |
期末基金资产净值 | 237,219,757.29 |
期末基金份额净值 | 0.9420 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 64,450,065.19 | 41,980,053.60 | |
利润 | 60,256,166.79 | 57,225,115.41 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2137 | 0.1519 | |
加权平均净值利润率 | 21.090% | 14.670% | % |
基金份额净值增长率 | 20.900% | 17.800% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | -12,242,136.85 | 12,416,703.78 | |
可供分配基金份额利润 | -0.0470 | 0.0420 | |
基金资产净值 | 256,608,764.95 | 317,738,147.54 | |
基金份额净值 | 0.9870% | 1.0760% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.640% | 22.950% | % |
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