交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A类(519726)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1397

 累计净值：1.6029 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周珊珊 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,509,390,803.22 19.54
2 固定收益类投资 5,862,218,599.69 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 234,619,324.19 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 76,509,172.61 0.99
6 其他资产 43,022,148.94 43,022,148.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,507,933,470.58 19.89
2 固定收益类投资 5,888,034,334.24 77.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,856,201.60 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 68,527,425.27 0.90
6 其他资产 107,156,634.47 107,156,634.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,718,856.22 19.99
2 固定收益类投资 1,668,609,795.75 76.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,294,344.54 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 22,222,723.66 1.01
6 其他资产 27,918,975.22 27,918,975.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,240,493.42 15.85
2 固定收益类投资 2,086,684,012.05 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,178.62 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,096,955.45 2.64
6 其他资产 78,853,154.74 78,853,154.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,276,530.68 9.45
2 固定收益类投资 1,068,823,306.15 84.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,158,690.52 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,778.21 0.49
6 其他资产 12,146,106.06 12,146,106.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,534,465.46 14.70
2 固定收益类投资 95,807,815.39 55.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 10.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,169.65 2.69
6 其他资产 29,639,778.79 29,639,778.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,408.00 0.12
2 固定收益类投资 39,577,916.56 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 909,342.93 2.08
6 其他资产 11,766.60 11,766.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,824,435.08 6.12
2 固定收益类投资 37,366,553.40 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,999.69 3.19
6 其他资产 908,242.80 908,242.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,679.48 2.09
2 固定收益类投资 38,989,328.10 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,366.23 2.22
6 其他资产 725,619.06 725,619.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,488,761.78 13.22
2 固定收益类投资 39,941,793.60 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,305.78 2.29
6 其他资产 1,044,401.71 1,044,401.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,389,824.04 6.42
2 固定收益类投资 46,485,889.30 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,028.32 2.68
6 其他资产 1,236,407.66 1,236,407.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,913,652.70 12.65
2 固定收益类投资 44,983,532.00 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,805.70 2.74
6 其他资产 1,275,646.21 1,275,646.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,670,981.18 4.46
2 固定收益类投资 53,995,487.64 90.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,105,087.20 3.52
6 其他资产 715,785.52 715,785.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,097,913.36 13.95
2 固定收益类投资 56,867,254.20 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,345,520.37 6.00
6 其他资产 1,087,441.14 1,087,441.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,630,828.00 4.06
2 固定收益类投资 105,802,575.80 76.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 6.48
5 银行存款和结算备付金合计 15,974,066.51 11.50
6 其他资产 2,441,249.90 2,441,249.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034