交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A类(519726)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019693 | 22国债28 | 2,910,000 | 296,257,532.88 | 3.85 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 2,506,000 | 254,459,720.60 | 3.31 |
| 3 | 012382810 | 23东航股SCP010 | 2,200,000 | 220,669,449.18 | 2.87 |
| 4 | 012381330 | 23厦国贸SCP006 | 2,000,000 | 202,478,142.08 | 2.63 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 1,998,000 | 202,549,795.39 | 2.63 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280413 | 22联通CP001 | 4,000,000 | 405,254,969.86 | 5.44 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 2,506,000 | 253,404,866.24 | 3.40 |
| 3 | 012381540 | 23中化股SCP013 | 2,200,000 | 221,009,475.41 | 2.97 |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 2,154,000 | 218,522,237.75 | 2.93 |
| 5 | 012284373 | 22电网SCP024 | 2,000,000 | 202,355,101.37 | 2.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012284350 | 22龙源电力SCP024 | 2,000,000 | 201,388,767.12 | 9.39 |
| 2 | 012282520 | 22南电SCP010 | 1,500,000 | 151,700,794.52 | 7.07 |
| 3 | 012283409 | 22鲁高速SCP004 | 1,500,000 | 151,098,073.97 | 7.04 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 101,771,780.82 | 4.74 |
| 5 | 012283202 | 22张江集SCP004 | 1,000,000 | 100,740,821.92 | 4.70 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283722 | 22中交建SCP008 | 1,700,000 | 170,368,876.71 | 6.65 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 1,600,000 | 164,288,482.19 | 6.42 |
| 3 | 012282520 | 22南电SCP010 | 1,500,000 | 150,777,780.82 | 5.89 |
| 4 | 020511 | 22贴债50 | 1,300,000 | 129,480,714.29 | 5.06 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 102,891,780.82 | 4.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 1,300,000 | 131,385,016.44 | 10.53 |
| 2 | 229950 | 22贴现国债50 | 1,300,000 | 128,953,971.43 | 10.34 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 102,515,123.29 | 8.22 |
| 4 | 2204103 | 22农发贴现03 | 1,000,000 | 99,134,254.14 | 7.95 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 900,000 | 92,028,649.32 | 7.38 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 301,550 | 30,493,438.24 | 22.85 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 174,000 | 17,467,183.07 | 13.09 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 171,170 | 17,443,067.13 | 13.07 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 106,200 | 13,379,020.72 | 10.03 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 93,000 | 9,525,116.05 | 7.14 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 171,170 | 17,349,158.11 | 39.84 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 93,000 | 9,441,140.88 | 21.68 |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 30,000 | 3,097,722.25 | 7.11 |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 30,000 | 3,056,110.85 | 7.02 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 30,000 | 3,041,629.48 | 6.99 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 115,570 | 11,539,664.50 | 25.44 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 93,000 | 9,383,700.00 | 20.68 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,173,997.70 | 18.02 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 46,390 | 4,645,030.70 | 10.24 |
| 5 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 30,000 | 3,054,600.00 | 6.73 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 140,350 | 14,046,228.00 | 29.91 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 93,000 | 9,352,080.00 | 19.91 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,204,925.90 | 17.47 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 39,370 | 3,889,362.30 | 8.28 |
| 5 | 019645 | 20国债15 | 19,380 | 1,939,744.20 | 4.13 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 100,000 | 10,020,000.00 | 21.30 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 93,000 | 9,308,370.00 | 19.79 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,235,040.20 | 17.50 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 77,580 | 7,307,260.20 | 15.53 |
| 5 | 019645 | 20国债15 | 19,380 | 1,944,007.80 | 4.13 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 225,800 | 22,756,124.00 | 47.21 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 86,490 | 8,645,540.40 | 17.94 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,240,737.50 | 17.10 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 52,220 | 4,860,637.60 | 10.08 |
| 5 | 019645 | 20国债15 | 19,380 | 1,945,558.20 | 4.04 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 225,800 | 22,848,702.00 | 45.52 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 138,250 | 13,823,617.50 | 27.54 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,276,549.10 | 16.49 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 280 | 28,000.00 | 0.06 |
| 5 | 128126 | 赣锋转2 | 10 | 1,669.00 | 0.00 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 225,800 | 22,968,376.00 | 38.64 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 164,700 | 16,453,530.00 | 27.68 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 81,390 | 8,294,454.90 | 13.96 |
| 4 | 132005 | 15国资EB | 22,740 | 2,470,701.00 | 4.16 |
| 5 | 113582 | 火炬转债 | 3,690 | 658,074.60 | 1.11 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 417,000 | 42,788,370.00 | 61.19 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 99,990 | 10,256,974.20 | 14.67 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 38,200 | 3,821,910.00 | 5.47 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 473,930 | 49,075,451.50 | 39.51 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 458,460 | 47,308,487.40 | 38.08 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 87,230 | 8,788,422.50 | 7.07 |
| 4 | 128098 | 康弘转债 | 4,890 | 625,773.30 | 0.50 |
| 5 | 113566 | 翔港转债 | 10 | 1,372.60 | 0.00 |
