项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 475,035.94 |
本期利润 | 445,387.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191 |
期末基金资产净值 | 24,843,107.33 |
期末基金份额净值 | 1.0650 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 1,281,145.13 | ||
利润 | 2,702,835.74 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1158 | ||
加权平均净值利润率 | 11.080% | % | % |
基金份额净值增长率 | 11.810% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 1,325,789.11 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0570 | ||
基金资产净值 | 25,611,100.64 | ||
基金份额净值 | 1.0980% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 9.800% | % | % |
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