农银汇理行业成长混合型证券投资基金(660001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -299,569,529.86 |
| 本期利润 | -514,936,916.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5088 |
| 期末基金资产净值 | 2,264,973,196.12 |
| 期末基金份额净值 | 2.1669 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,128,727,168.32 | 768,061,780.14 | 1,429,300,565.15 |
| 利润 | 1,189,508,694.94 | 450,380,072.59 | 1,341,545,893.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0974 | 0.2296 | 0.4768 |
| 加权平均净值利润率 | 43.530% | 14.110% | 33.710% |
| 基金份额净值增长率 | 50.140% | 13.060% | 41.630% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,634,252,208.44 | 1,114,504,107.13 | 1,537,336,178.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.7161 | 0.8090 | 0.5771 |
| 基金资产净值 | 2,586,557,002.34 | 2,492,178,597.13 | 4,261,936,305.37 |
| 基金份额净值 | 2.7161% | 1.8090% | 1.6000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.360% | 180.630% | 148.210% |
