农银汇理行业成长混合型证券投资基金(660001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5785

 累计净值：3.1785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈富权 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.948亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数×75％＋中证全债指数×25％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,284,551.52 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -135,917.51 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 81,122,488.84 6.12
6 其他资产 120,043,925.54 120,043,925.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,297,646.39 84.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,758,433.19 15.48
6 其他资产 7,583,869.13 7,583,869.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,300,363,390.55 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,852,089.28 15.68
6 其他资产 386,183.44 386,183.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,250,594,542.36 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,409,219.71 18.15
6 其他资产 413,768.66 413,768.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,268,696,738.35 80.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,384,879.86 19.35
6 其他资产 3,914,295.86 3,914,295.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,467,406,432.00 82.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,639,835.69 17.93
6 其他资产 412,016.52 412,016.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,342,344,133.93 80.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,370,151.10 19.36
6 其他资产 8,606,751.38 8,606,751.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,707,869,374.89 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,810,236.71 15.14
6 其他资产 783,087.64 783,087.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,576,931,172.78 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,126,389.15 20.86
6 其他资产 1,343,406.02 1,343,406.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,543,807,839.93 76.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,700,024.62 22.05
6 其他资产 24,678,815.62 24,678,815.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,234,729,042.26 67.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 598,943,276.19 32.53
6 其他资产 7,632,484.43 7,632,484.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,064,355,796.13 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,210,009.67 9.12
6 其他资产 822,160.19 822,160.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,037,489,322.58 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,702,685.73 5.85
6 其他资产 586,911.06 586,911.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,090,141,670.60 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,774,442.90 7.57
6 其他资产 5,831,521.38 5,831,521.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,655,412,756.90 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,773,119.99 5.77
6 其他资产 6,466,440.86 6,466,440.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034