农银汇理行业成长混合型证券投资基金(660001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5785

 累计净值：3.1785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈富权 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.948亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数×75％＋中证全债指数×25％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 260,506 52,890,533.18 4.00
2 601882 海天精工 1,502,000 45,029,960.00 3.40
3 601318 中国平安 889,600 42,967,680.00 3.25
4 600941 中国移动 408,100 39,512,242.00 2.99
5 000543 皖能电力 6,138,700 37,261,909.00 2.82
6 600150 中国船舶 1,274,800 35,566,920.00 2.69
7 000568 泸州老窖 159,600 34,577,340.00 2.61
8 600276 恒瑞医药 731,920 32,892,484.80 2.49
9 688234 天岳先进 585,231 32,129,181.90 2.43
10 600519 贵州茅台 17,300 31,114,915.00 2.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 242,906 55,574,463.74 3.83
2 601882 海天精工 1,502,000 50,016,600.00 3.45
3 688234 天岳先进 585,231 43,271,980.14 2.98
4 600150 中国船舶 1,274,800 41,953,668.00 2.89
5 688596 正帆科技 950,552 41,158,901.60 2.84
6 600276 恒瑞医药 828,400 39,680,360.00 2.73
7 600941 中国移动 408,100 38,075,730.00 2.62
8 601318 中国平安 768,000 35,635,200.00 2.46
9 600519 贵州茅台 17,300 29,254,300.00 2.02
10 300274 阳光电源 234,400 27,338,072.00 1.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 127,348 51,709,655.40 3.36
2 600570 恒生电子 765,550 40,742,571.00 2.65
3 601882 海天精工 1,288,200 38,272,422.00 2.49
4 688369 致远互联 385,085 37,214,614.40 2.42
5 000858 五粮液 184,400 36,326,800.00 2.36
6 688234 天岳先进 478,737 35,010,036.81 2.28
7 000568 泸州老窖 131,000 33,377,490.00 2.17
8 300274 阳光电源 301,600 31,625,776.00 2.06
9 600519 贵州茅台 17,300 31,486,000.00 2.05
10 688596 正帆科技 894,586 31,417,860.32 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 141,448 55,648,472.16 3.65
2 002049 紫光国微 320,021 42,185,168.22 2.77
3 300274 阳光电源 374,400 41,857,920.00 2.75
4 600519 贵州茅台 22,500 38,857,500.00 2.55
5 002025 航天电器 569,103 37,703,073.75 2.47
6 600905 三峡能源 6,637,800 37,503,570.00 2.46
7 688234 天岳先进 441,425 34,431,150.00 2.26
8 600570 恒生电子 765,550 30,974,153.00 2.03
9 600276 恒瑞医药 791,200 30,484,936.00 2.00
10 000568 泸州老窖 133,600 29,963,808.00 1.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 141,448 56,705,088.72 3.62
2 600519 贵州茅台 27,000 50,557,500.00 3.23
3 600809 山西汾酒 159,700 48,371,533.00 3.09
4 002049 紫光国微 320,021 46,083,024.00 2.94
5 002025 航天电器 626,003 45,072,216.00 2.88
6 000568 泸州老窖 186,800 43,087,288.00 2.75
7 300896 爱美客 87,610 42,956,935.20 2.74
8 600905 三峡能源 6,637,800 37,370,814.00 2.39
9 600048 保利发展 1,792,000 32,256,000.00 2.06
10 300274 阳光电源 291,700 32,267,854.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 167,148 89,257,032.00 5.05
2 600519 贵州茅台 27,000 55,215,000.00 3.12
3 300896 爱美客 87,610 52,566,876.10 2.97
4 002850 科达利 328,328 52,204,152.00 2.95
5 600809 山西汾酒 159,700 51,870,560.00 2.93
6 601225 陕西煤业 2,405,400 50,946,372.00 2.88
7 002025 航天电器 676,903 47,261,367.46 2.67
8 000568 泸州老窖 186,800 46,053,672.00 2.61
9 300919 中伟股份 345,100 42,757,890.00 2.42
10 600905 三峡能源 6,637,800 41,751,762.00 2.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 183,248 93,877,950.40 5.66
2 002850 科达利 328,328 48,592,544.00 2.93
3 300896 爱美客 98,610 46,839,750.00 2.82
4 600519 贵州茅台 27,000 46,413,000.00 2.80
5 002025 航天电器 676,903 41,649,841.59 2.51
6 600905 三峡能源 6,637,800 40,756,092.00 2.46
7 600809 山西汾酒 159,700 40,707,530.00 2.45
8 000568 泸州老窖 218,000 40,521,840.00 2.44
9 002812 恩捷股份 163,700 36,014,000.00 2.17
10 002557 洽洽食品 657,300 35,329,875.00 2.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 174,848 102,810,624.00 5.15
2 000733 振华科技 595,598 74,020,919.44 3.71
3 000568 泸州老窖 258,300 65,574,621.00 3.28
4 002850 科达利 359,428 57,630,685.52 2.89
5 300059 东方财富 1,470,820 54,582,130.20 2.73
6 002013 中航机电 2,726,200 49,562,316.00 2.48
7 002709 天赐材料 418,005 47,924,273.25 2.40
8 300896 爱美客 83,610 44,824,157.10 2.24
9 600011 华能国际 4,250,100 41,183,469.00 2.06
10 002812 恩捷股份 163,700 40,990,480.00 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 636,660 96,848,719.20 4.88
2 300750 宁德时代 158,648 83,406,013.04 4.20
3 000733 振华科技 777,098 77,880,761.56 3.93
4 002812 恩捷股份 269,500 75,492,340.00 3.80
5 002850 科达利 466,828 60,827,688.40 3.07
6 600036 招商银行 1,090,000 54,990,500.00 2.77
7 603659 璞泰来 317,822 54,665,384.00 2.76
8 603259 药明康德 342,400 52,318,720.00 2.64
9 300896 爱美客 80,410 47,667,852.10 2.40
10 300059 东方财富 1,377,620 47,348,799.40 2.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 854,360 91,057,688.80 4.55
2 300750 宁德时代 167,948 89,818,590.40 4.49
3 002812 恩捷股份 291,200 68,169,920.00 3.41
4 002850 科达利 770,228 67,317,927.20 3.37
5 600882 妙可蓝多 747,673 52,187,575.40 2.61
6 000733 振华科技 829,698 50,669,656.86 2.53
7 603259 药明康德 318,800 49,920,892.00 2.50
8 600036 招商银行 895,400 48,521,726.00 2.43
9 000858 五粮液 159,100 47,394,299.00 2.37
10 601398 工商银行 8,766,000 45,320,220.00 2.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,242,300 77,892,210.00 4.28
2 600690 海尔智家 2,153,800 67,155,484.00 3.69
3 600882 妙可蓝多 1,069,173 60,825,251.97 3.34
4 002850 科达利 932,228 58,456,423.56 3.21
5 603658 安图生物 539,239 58,069,190.58 3.19
6 002709 天赐材料 706,900 57,690,109.00 3.17
7 601398 工商银行 10,004,500 55,424,930.00 3.05
8 000725 京东方A 8,685,000 54,454,950.00 2.99
9 601318 中国平安 666,000 52,414,200.00 2.88
10 000858 五粮液 171,600 45,985,368.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 549,030 192,769,923.30 8.72
2 002850 科达利 1,972,000 180,562,456.00 8.17
3 300015 爱尔眼科 2,014,530 150,868,151.70 6.83
4 603659 璞泰来 1,320,448 148,405,150.72 6.72
5 600882 妙可蓝多 2,092,660 119,490,886.00 5.41
6 688111 金山办公 289,492 118,981,212.00 5.38
7 603658 安图生物 697,139 99,211,638.07 4.49
8 300792 壹网壹创 872,192 96,298,718.72 4.36
9 300759 康龙化成 669,200 80,571,680.00 3.65
10 000858 五粮液 258,900 75,559,965.00 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 869,430 181,884,756.00 8.43
2 002475 立讯精密 2,712,146 154,944,900.98 7.18
3 603659 璞泰来 1,320,448 143,387,448.32 6.65
4 300015 爱尔眼科 2,567,167 132,003,727.14 6.12
5 300792 壹网壹创 872,192 121,130,024.96 5.62
6 300715 凯伦股份 2,158,132 113,366,673.96 5.26
7 688111 金山办公 289,492 95,532,360.00 4.43
8 600882 妙可蓝多 2,283,360 94,919,275.20 4.40
9 002850 科达利 1,282,400 89,370,456.00 4.14
10 300759 康龙化成 768,700 79,944,800.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,051,730 183,379,642.80 8.20
2 300015 爱尔眼科 3,723,767 161,797,676.15 7.24
3 603659 璞泰来 1,445,304 148,895,218.08 6.66
4 002475 立讯精密 2,841,746 145,923,657.10 6.53
5 300792 壹网壹创 804,292 140,075,494.72 6.26
6 300661 圣邦股份 428,326 130,660,846.30 5.84
7 300558 贝达药业 731,900 102,451,362.00 4.58
8 688111 金山办公 289,492 98,884,677.36 4.42
9 002850 科达利 1,282,400 88,742,080.00 3.97
10 300715 凯伦股份 2,291,902 85,442,106.56 3.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 3,703,451 145,841,900.38 8.31
2 300792 壹网壹创 613,415 139,245,205.00 7.93
3 300750 宁德时代 1,119,730 134,804,294.70 7.68
4 603659 璞泰来 1,735,404 104,124,240.00 5.93
5 002475 立讯精密 2,310,407 88,165,131.12 5.02
6 300715 凯伦股份 2,671,202 87,188,033.28 4.97
7 300661 圣邦股份 318,224 85,398,592.64 4.87
8 603986 兆易创新 289,042 69,951,054.42 3.99
9 603658 安图生物 499,969 58,241,388.81 3.32
10 603019 中科曙光 1,322,400 57,749,208.00 3.29

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