农银汇理中小盘混合型证券投资基金(660005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -156,072,521.57 |
| 本期利润 | -376,323,787.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4848 |
| 期末基金资产净值 | 2,054,861,510.37 |
| 期末基金份额净值 | 2.3985 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 536,669,343.23 | 291,734,099.17 | 471,647,498.98 |
| 利润 | 711,688,373.26 | 124,669,898.29 | 539,945,857.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1370 | 0.1217 | 0.4254 |
| 加权平均净值利润率 | 45.290% | 7.660% | 32.840% |
| 基金份额净值增长率 | 82.200% | 9.830% | 43.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,028,809,254.91 | 394,872,852.96 | 677,277,259.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.5906 | 0.6365 | 0.4900 |
| 基金资产净值 | 1,928,611,005.23 | 1,015,291,359.23 | 2,059,581,523.92 |
| 基金份额净值 | 2.9817% | 1.6365% | 1.4900% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.810% | 68.390% | 53.320% |
