农银汇理中小盘混合型证券投资基金(660005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7867

累计净值:3.1487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐文卉 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.959亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55211 3586.620 5405813.900 2.7300 97.2700 97.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57452 3484.330 5405813.900 2.7000 97.3000 97.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59239 3372.440 5349552.360 2.6800 97.3200 97.3200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61770 3272.990 5349552.360 2.6500 97.3500 97.3500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65252 3335.860 5448387.590 2.5000 97.5000 97.5000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67386 3559.060 5448387.590 2.2700 97.7300 97.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72951 4214.220 18225859.280 5.9300 94.0700 94.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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