农银汇理中小盘混合型证券投资基金(660005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7867

 累计净值：3.1487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.959亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-03-25

业绩比较基准： 中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,288,671.10 81.66
2 固定收益类投资 1,156,966.34 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,538,045.86 18.09
6 其他资产 235,152.38 235,152.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,813,848.43 73.08
2 固定收益类投资 1,234,558.07 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,317,227.22 26.69
6 其他资产 241,890.33 241,890.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,533,496.05 84.49
2 固定收益类投资 1,228,467.94 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,861,697.23 15.28
6 其他资产 296,200.60 296,200.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,460,897.27 75.26
2 固定收益类投资 1,177,711.28 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,290,732.69 24.51
6 其他资产 361,964.15 361,964.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,178,901.71 76.15
2 固定收益类投资 1,169,482.35 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,192,271.68 23.66
6 其他资产 290,658.30 290,658.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,250,483.82 79.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,790,993.76 19.14
6 其他资产 10,355,644.57 10,355,644.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,590,486.38 68.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,132,220.19 31.63
6 其他资产 249,746.15 249,746.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,235,781.17 79.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,559,968.18 20.01
6 其他资产 400,600.08 400,600.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 654,943,570.87 70.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,718,178.26 29.00
6 其他资产 350,697.64 350,697.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 764,908,340.53 78.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,799,214.17 20.14
6 其他资产 15,527,459.01 15,527,459.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,517,732.17 61.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,448,464.57 38.69
6 其他资产 286,198.16 286,198.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,724,989.13 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,919,042.68 10.86
6 其他资产 8,228,348.40 8,228,348.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,159,405.17 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,392,910.78 5.68
6 其他资产 75,962,370.38 75,962,370.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,104,362.30 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,938,451.59 12.90
6 其他资产 3,368,103.78 3,368,103.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 651,383,586.19 79.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,708,219.30 19.58
6 其他资产 8,487,503.02 8,487,503.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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