农银汇理策略精选混合型证券投资基金(660010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,947,565.08 |
| 本期利润 | -17,949,334.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1313 |
| 期末基金资产净值 | 108,025,810.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.7562 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,187,582.26 | -19,768,625.90 | 47,803,510.41 |
| 利润 | 57,205,946.48 | -30,224,055.68 | 10,588,331.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3832 | -0.1377 | 0.0315 |
| 加权平均净值利润率 | 39.250% | -15.600% | 3.240% |
| 基金份额净值增长率 | 12.810% | -15.520% | 0.510% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -12,126,638.40 | -37,496,993.58 | -12,459,722.77 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0963 | -0.1989 | -0.0517 |
| 基金资产净值 | 113,858,776.32 | 151,000,277.68 | 228,663,989.30 |
| 基金份额净值 | 0.9037% | 0.8011% | 0.9483% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.630% | -19.890% | -5.170% |
