农银汇理策略精选混合型证券投资基金(660010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3194

 累计净值：1.3194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张峰 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-09-06

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,911,288,172.68 78.31
2 固定收益类投资 297,531,093.25 12.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,412,474.84 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 86,308,891.49 3.54
6 其他资产 1,210,133.11 1,210,133.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,817,135,191.87 67.59
2 固定收益类投资 239,152,863.97 8.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 558,912,276.44 20.79
5 银行存款和结算备付金合计 59,262,687.06 2.20
6 其他资产 13,906,649.48 13,906,649.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,444,417,529.91 82.36
2 固定收益类投资 163,061,801.30 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,243,669.11 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 50,978,957.69 1.72
6 其他资产 6,227,805.55 6,227,805.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,447,139,495.27 80.13
2 固定收益类投资 187,545,128.75 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 334,343,865.35 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 70,145,229.11 2.30
6 其他资产 14,812,059.71 14,812,059.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,745,733,668.10 83.93
2 固定收益类投资 186,811,067.87 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,471,200.63 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 41,357,451.92 1.26
6 其他资产 8,137,186.27 8,137,186.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,255,595,389.54 88.86
2 固定收益类投资 185,893,176.98 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,713,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 39,065,600.41 1.07
6 其他资产 56,525,337.67 56,525,337.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,380,452,439.80 74.16
2 固定收益类投资 196,708,314.54 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 472,700,000.00 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 150,708,493.69 4.69
6 其他资产 9,474,560.81 9,474,560.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,448,159,875.08 85.32
2 固定收益类投资 223,650,721.20 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,200,000.00 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 67,874,736.94 1.68
6 其他资产 40,779,254.06 40,779,254.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,677,687,258.28 86.49
2 固定收益类投资 239,716,550.90 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 222,600,000.00 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 69,311,844.75 1.63
6 其他资产 43,036,755.78 43,036,755.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,942,310,472.43 75.81
2 固定收益类投资 297,516,000.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,700,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 588,920,362.74 11.32
6 其他资产 53,089,461.98 53,089,461.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,463,709,629.42 64.70
2 固定收益类投资 297,396,993.60 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 919,500,000.00 17.18
5 银行存款和结算备付金合计 646,363,799.59 12.07
6 其他资产 26,706,233.84 26,706,233.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,180,192,035.72 89.84
2 固定收益类投资 234,224,189.10 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,200,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 87,702,617.33 1.88
6 其他资产 14,356,755.63 14,356,755.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,043,025,777.14 88.37
2 固定收益类投资 117,474,580.00 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,732,875.56 7.05
6 其他资产 91,663,075.94 91,663,075.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,408,359,353.74 85.93
2 固定收益类投资 117,745,313.00 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,646,457.33 8.76
6 其他资产 30,919,358.42 30,919,358.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,684,949,701.40 76.12
2 固定收益类投资 78,645,298.50 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 161,400,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 282,799,921.71 12.78
6 其他资产 5,717,203.79 5,717,203.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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