农银汇理策略精选混合型证券投资基金(660010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3194

 累计净值：1.3194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张峰 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-09-06

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 5,735,800 127,564,192.00 5.29
2 600941 中国移动 1,242,007 120,251,117.74 4.99
3 605499 东鹏饮料 573,137 104,809,563.19 4.35
4 000543 皖能电力 12,447,900 75,558,753.00 3.13
5 600583 海油工程 11,477,600 74,374,848.00 3.09
6 600027 华电国际 14,126,100 72,749,415.00 3.02
7 600011 华能国际 8,782,560 69,118,747.20 2.87
8 000539 粤电力A 11,428,400 68,227,548.00 2.83
9 603345 安井食品 401,164 49,744,336.00 2.06
10 300896 爱美客 122,934 47,977,452.18 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 684,537 118,356,447.30 4.45
2 600941 中国移动 1,222,107 114,022,583.10 4.28
3 688556 高测股份 1,890,306 100,450,860.84 3.77
4 600900 长江电力 4,387,700 96,792,662.00 3.64
5 300896 爱美客 205,457 91,418,092.15 3.44
6 600583 海油工程 15,038,700 87,976,395.00 3.31
7 300203 聚光科技 3,406,463 69,049,005.01 2.59
8 688981 中芯国际 1,207,297 60,992,644.44 2.29
9 603345 安井食品 401,164 58,890,875.20 2.21
10 301391 卡莱特 487,641 57,136,895.97 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 741,537 142,679,134.17 4.85
2 300896 爱美客 192,157 107,367,723.75 3.65
3 688556 高测股份 1,408,656 100,239,960.96 3.40
4 600570 恒生电子 1,774,006 94,412,599.32 3.21
5 002049 紫光国微 840,044 93,354,089.72 3.17
6 002025 航天电器 1,590,960 91,464,290.40 3.11
7 300203 聚光科技 3,406,463 90,237,204.87 3.06
8 600583 海油工程 14,615,700 89,594,241.00 3.04
9 688248 南网科技 1,833,480 87,952,035.60 2.99
10 000913 钱江摩托 3,369,692 78,749,702.04 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,609,644 212,183,272.08 7.06
2 605499 东鹏饮料 830,037 147,663,582.30 4.92
3 688111 金山办公 539,174 142,606,131.26 4.75
4 002025 航天电器 1,692,560 112,132,100.00 3.73
5 300034 钢研高纳 2,313,600 106,055,424.00 3.53
6 300203 聚光科技 3,087,863 104,678,555.70 3.49
7 688556 高测股份 1,205,892 90,466,017.84 3.01
8 688248 南网科技 1,544,435 88,187,238.50 2.94
9 300699 光威复材 1,172,553 84,716,954.25 2.82
10 600570 恒生电子 1,971,992 79,786,796.32 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 134,300 251,476,750.00 7.73
2 000568 泸州老窖 1,057,253 243,865,976.98 7.49
3 600809 山西汾酒 785,062 237,787,429.18 7.30
4 002049 紫光国微 1,396,744 201,131,136.00 6.18
5 300896 爱美客 342,251 167,812,510.32 5.16
6 605499 东鹏饮料 1,119,637 158,854,097.56 4.88
7 002025 航天电器 1,532,060 110,308,320.00 3.39
8 300034 钢研高纳 2,011,100 101,982,881.00 3.13
9 600129 太极集团 4,171,400 100,697,596.00 3.09
10 688696 极米科技 477,547 99,807,323.00 3.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 883,062 286,818,537.60 7.94
2 300896 爱美客 461,951 277,175,219.51 7.67
3 000568 泸州老窖 1,114,653 274,806,550.62 7.61
4 002920 德赛西威 1,857,529 274,914,292.00 7.61
5 600519 贵州茅台 129,900 265,645,500.00 7.35
6 300979 华利集团 2,915,232 213,045,154.56 5.90
7 605499 东鹏饮料 1,119,237 191,232,833.82 5.29
8 688696 极米科技 439,976 135,455,411.12 3.75
9 603605 珀莱雅 655,696 108,307,865.28 3.00
10 002025 航天电器 1,352,360 94,421,775.20 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 2,036,141 257,816,173.42 8.19
2 300896 爱美客 509,102 241,823,450.00 7.68
3 300979 华利集团 2,915,232 211,879,061.76 6.73
4 000568 泸州老窖 1,047,353 194,681,975.64 6.18
5 605499 东鹏饮料 1,243,537 166,671,264.11 5.29
6 600519 贵州茅台 92,800 159,523,200.00 5.07
7 688036 传音控股 1,335,239 127,662,200.79 4.05
8 688696 极米科技 298,348 111,042,142.12 3.53
9 002025 航天电器 1,738,113 106,946,092.89 3.40
10 603605 珀莱雅 562,644 106,075,273.32 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 2,915,232 259,601,409.60 6.51
2 000568 泸州老窖 966,153 245,277,262.11 6.15
3 300896 爱美客 433,802 232,565,590.22 5.83
4 002920 德赛西威 1,547,741 219,020,828.91 5.49
5 688036 传音控股 1,245,698 195,450,016.20 4.90
6 605499 东鹏饮料 1,057,537 192,302,528.08 4.82
7 300496 中科创达 1,177,412 162,977,369.04 4.09
8 688696 极米科技 268,165 148,027,080.00 3.71
9 603605 珀莱雅 592,241 123,369,722.71 3.09
10 002025 航天电器 1,455,813 122,215,501.35 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 2,822,912 249,601,879.04 5.98
2 002920 德赛西威 2,523,794 212,200,599.52 5.08
3 603259 药明康德 1,321,962 201,995,793.60 4.84
4 601012 隆基股份 2,210,780 182,345,134.40 4.37
5 600900 长江电力 7,570,100 166,542,200.00 3.99
6 300122 智飞生物 974,799 154,983,293.01 3.71
7 002821 凯莱英 340,700 151,918,130.00 3.64
8 300496 中科创达 1,057,912 132,440,003.28 3.17
9 300896 爱美客 214,401 127,099,056.81 3.04
10 603605 珀莱雅 705,441 122,394,013.50 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 27,017,400 254,233,734.00 4.98
2 600900 长江电力 12,015,500 247,999,920.00 4.85
3 603259 药明康德 1,554,962 243,491,499.58 4.77
4 603816 顾家家居 2,641,962 204,170,823.36 4.00
5 300979 华利集团 1,680,764 191,439,019.60 3.75
6 603605 珀莱雅 935,541 184,030,270.11 3.60
7 300122 智飞生物 953,299 178,009,522.27 3.48
8 002920 德赛西威 1,581,788 174,123,223.04 3.41
9 300750 宁德时代 305,581 163,424,718.80 3.20
10 601012 隆基股份 1,535,180 136,385,391.20 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 4,440,200 278,400,540.00 5.32
2 000333 美的集团 3,356,334 275,991,344.82 5.27
3 600900 长江电力 11,632,300 249,396,512.00 4.76
4 600519 贵州茅台 113,917 228,859,253.00 4.37
5 000858 五粮液 820,135 219,779,777.30 4.20
6 603816 顾家家居 2,683,362 216,171,642.72 4.13
7 603369 今世缘 4,257,347 208,822,870.35 3.99
8 000895 双汇发展 5,026,138 204,589,207.45 3.91
9 603605 珀莱雅 1,069,641 170,447,293.35 3.26
10 600690 海尔智家 5,255,700 163,872,726.00 3.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,561,569 353,164,445.04 7.75
2 000858 五粮液 1,194,435 348,595,854.75 7.65
3 600519 贵州茅台 162,817 325,308,366.00 7.14
4 000333 美的集团 2,903,434 285,814,042.96 6.28
5 603369 今世缘 4,817,399 276,422,354.62 6.07
6 300750 宁德时代 687,822 241,501,182.42 5.30
7 000895 双汇发展 4,703,338 217,506,150.17 4.78
8 002027 分众传媒 19,750,300 194,935,461.00 4.28
9 603605 珀莱雅 1,028,941 183,151,498.00 4.02
10 600305 恒顺醋业 7,382,872 163,456,786.08 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,578,483 318,698,733.79 7.09
2 000858 五粮液 1,348,335 297,982,035.00 6.63
3 600519 贵州茅台 161,817 269,991,664.50 6.01
4 000568 泸州老窖 1,720,555 246,985,670.25 5.50
5 300750 宁德时代 1,126,922 235,752,082.40 5.25
6 002241 歌尔股份 5,322,502 215,188,755.86 4.79
7 600030 中信证券 6,764,097 203,125,832.91 4.52
8 603369 今世缘 4,547,077 201,981,160.34 4.50
9 000895 双汇发展 3,731,853 197,526,979.29 4.40
10 600305 恒顺醋业 7,169,504 151,419,924.48 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,993,472 196,157,644.80 7.48
2 002475 立讯精密 2,910,483 149,453,302.05 5.70
3 000895 双汇发展 3,193,796 147,202,057.64 5.61
4 600570 恒生电子 1,305,788 140,633,367.60 5.36
5 603605 珀莱雅 763,148 137,381,902.96 5.24
6 600519 贵州茅台 85,617 125,247,396.96 4.78
7 002410 广联达 1,640,005 114,308,348.50 4.36
8 300015 爱尔眼科 2,500,289 108,637,557.05 4.14
9 002607 中公教育 3,428,189 95,132,244.75 3.63
10 300595 欧普康视 1,179,370 81,777,515.80 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,925,946 114,266,376.18 5.64
2 600570 恒生电子 1,244,647 109,404,471.30 5.40
3 002607 中公教育 4,411,589 100,451,881.53 4.96
4 603605 珀莱雅 855,039 98,457,740.85 4.86
5 002410 广联达 2,166,332 92,437,386.44 4.57
6 600519 贵州茅台 77,509 86,112,499.00 4.25
7 000895 双汇发展 2,090,396 82,152,562.80 4.06
8 600031 三一重工 3,997,100 69,149,830.00 3.42
9 300760 迈瑞医疗 241,300 63,148,210.00 3.12
10 300792 壹网壹创 274,440 62,297,880.00 3.08

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