国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,896,154.31 |
| 本期利润 | 5,017,327.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454 |
| 期末基金资产净值 | 248,447,844.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.7591 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,643,106.94 | 15,222,639.60 | 6,398,217.55 |
| 利润 | 27,081,073.75 | 25,707,281.77 | 3,260,162.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596 | 0.5132 | 0.0498 |
| 加权平均净值利润率 | 3.610% | 49.360% | 4.860% |
| 基金份额净值增长率 | 60.160% | 57.120% | 2.890% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 348,496,436.22 | 9,456,089.22 | -2,998,150.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6218 | 0.1457 | -0.0412 |
| 基金资产净值 | 936,458,409.40 | 84,118,762.15 | 69,846,199.59 |
| 基金份额净值 | 1.6708% | 1.2959% | 0.9588% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.220% | 65.590% | 5.390% |
