景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(000465)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.5190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵天彤 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-20

业绩比较基准: 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13782 13438.770 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14917 13343.790 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17088 13236.970 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19215 13033.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23937 12308.740 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35860 15231.610 53695277.920 9.8300 90.1700 90.1700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76702 16625.850 33169026.070 2.6000 97.4000 97.4000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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