华安全球美元票息债券型证券投资基金A类(人民币)(002426)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:庄宇飞 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2639 34040.340 37541765.520 41.7900 58.2100 58.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1649 50188.810 47047157.230 56.8500 43.1500 43.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1094 59197.620 26815543.070 41.4100 58.5900 58.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1130 61493.210 26815543.070 38.5900 61.4100 61.4100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1246 62024.050 26815543.070 34.7000 65.3000 65.3000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1439 62965.210 26815543.070 29.6000 70.4000 70.4000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1703 79850.640 55657750.570 40.9300 59.0700 59.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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