华安票息A(人民币) (002426) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1580	累计净值：1.1580	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：庄宇飞	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.907亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-06-03
业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

单位净值：

1.1580

累计净值：1.1580

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：庄宇飞

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.907亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	141,257,245.62	86.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,024,137.61	11.69
6	其他资产	2,472,119.98	2,472,119.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	142,046,708.67	80.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,837,568.85	15.78
6	其他资产	6,500,917.55	6,500,917.55

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	135,482,600.63	78.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,171,205.82	18.54
6	其他资产	5,851,024.15	5,851,024.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	142,976,226.96	80.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,906,486.53	17.45
6	其他资产	3,201,438.71	3,201,438.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	117,221,060.72	78.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,734,291.31	18.66
6	其他资产	3,685,342.12	3,685,342.12

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	93,610,420.30	82.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,415,548.58	17.90
6	其他资产	8,318.08	8,318.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	65,346,017.68	85.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,356,390.10	14.81
6	其他资产	1,659.25	1,659.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,362,184.05	86.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,505,121.31	13.23
6	其他资产	537,166.40	537,166.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	77,214,050.38	84.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,046,050.88	14.34
6	其他资产	698,818.58	698,818.58

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	76,304,533.82	82.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,994,850.00	16.22
6	其他资产	1,122,744.54	1,122,744.54

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	81,552,895.22	82.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,453,957.07	16.59
6	其他资产	1,171,859.67	1,171,859.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	92,121,839.83	85.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,532,077.10	13.44
6	其他资产	1,487,679.34	1,487,679.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	113,390,306.78	85.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,074,077.44	13.58
6	其他资产	1,654,011.48	1,654,011.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	151,016,435.71	88.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,973,178.05	9.95
6	其他资产	2,634,821.86	2,634,821.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,246,314.47	83.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,347,200.02	14.84
6	其他资产	2,155,635.46	2,155,635.46