招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A类(002657)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6745

累计净值:1.6745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-20

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
365113 1828.730 204503433.200 30.6300 69.3700 69.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282857 2929.020 257162156.590 31.0400 68.9600 68.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40569 31463.290 591670564.710 46.3500 53.6500 53.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45359 30322.400 880381652.180 64.0100 35.9900 35.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
985 638581.580 589872493.760 93.7800 6.2200 6.2200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
598 782741.150 444994740.010 95.0700 4.9300 4.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
578 598847.890 317443311.340 91.7100 8.2900 8.2900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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