招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A类(002657)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6745

 累计净值：1.6745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-20

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,118,620.02 31.33
2 固定收益类投资 1,236,280,691.24 66.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,456,964.55 2.22
6 其他资产 6,792,104.30 6,792,104.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,780,927.06 32.49
2 固定收益类投资 1,229,793,818.52 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,591,761.32 1.21
6 其他资产 10,667,398.74 10,667,398.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,750,286.06 29.36
2 固定收益类投资 1,239,875,639.08 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,927,931.03 1.44
6 其他资产 3,902,531.55 3,902,531.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 636,433,967.18 30.48
2 固定收益类投资 1,414,046,675.42 67.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,151,408.96 1.73
6 其他资产 1,507,426.23 1,507,426.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,138,192.84 28.45
2 固定收益类投资 1,774,437,556.76 70.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,100,766.99 0.92
6 其他资产 826,068.66 826,068.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,802,074.92 30.03
2 固定收益类投资 1,961,555,938.79 64.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,610,397.13 3.58
6 其他资产 52,243,883.99 52,243,883.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 774,884,872.21 23.15
2 固定收益类投资 2,489,970,181.66 74.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,244,568.97 2.22
6 其他资产 8,070,202.21 8,070,202.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,023,140.55 20.38
2 固定收益类投资 1,804,537,883.02 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,035,350.05 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 222,008,756.79 8.12
6 其他资产 50,063,618.08 50,063,618.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,029,389.62 18.27
2 固定收益类投资 1,447,969,416.00 68.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,004,430.01 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 84,970,226.95 4.00
6 其他资产 22,480,231.37 22,480,231.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,077,308.34 28.06
2 固定收益类投资 760,276,139.47 66.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,887,968.19 1.99
6 其他资产 32,674,347.10 32,674,347.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,445,921.71 16.37
2 固定收益类投资 758,061,705.53 70.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,855,402.67 11.68
6 其他资产 17,375,080.25 17,375,080.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,032,423.11 16.44
2 固定收益类投资 812,618,094.13 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,914,960.35 1.97
6 其他资产 11,229,901.83 11,229,901.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,973,672.69 17.67
2 固定收益类投资 707,880,200.00 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,381,221.82 3.01
6 其他资产 14,862,851.17 14,862,851.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,755,619.00 24.50
2 固定收益类投资 253,284,338.50 50.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,180,325.07 13.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,718,838.46 4.89
6 其他资产 33,188,840.40 33,188,840.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,291,797.43 42.62
2 固定收益类投资 113,536,000.00 48.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,449,482.80 4.44
6 其他资产 11,032,968.32 11,032,968.32

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