招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A类(002657)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6745

 累计净值：1.6745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-20

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 1,462,760 48,607,514.80 2.89
2 601058 赛轮轮胎 3,572,800 45,053,008.00 2.68
3 600079 人福医药 1,840,600 44,524,114.00 2.65
4 002541 鸿路钢构 1,244,039 35,243,624.87 2.10
5 000661 长春高新 247,059 34,341,201.00 2.04
6 601111 中国国航 4,112,700 33,230,616.00 1.98
7 603259 药明康德 381,300 32,860,434.00 1.96
8 002049 紫光国微 357,552 31,178,534.40 1.86
9 000733 振华科技 370,686 30,014,445.42 1.79
10 000725 京东方A 6,388,100 24,658,066.00 1.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 1,462,760 54,019,726.80 3.19
2 601058 赛轮轮胎 3,572,800 40,694,192.00 2.40
3 002541 鸿路钢构 1,244,039 35,840,763.59 2.11
4 000733 振华科技 370,686 35,530,253.10 2.10
5 601111 中国国航 4,112,700 33,888,648.00 2.00
6 002049 紫光国微 357,552 33,341,724.00 1.97
7 600079 人福医药 1,205,800 32,484,252.00 1.92
8 603259 药明康德 498,500 31,061,535.00 1.83
9 002714 牧原股份 730,758 30,801,449.70 1.82
10 000661 长春高新 210,459 28,685,561.70 1.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,244,039 41,190,131.29 2.33
2 601058 赛轮轮胎 3,572,800 38,550,512.00 2.18
3 002714 牧原股份 730,758 35,807,142.00 2.03
4 600079 人福医药 1,205,800 32,291,324.00 1.83
5 002475 立讯精密 1,061,119 32,162,516.89 1.82
6 000725 京东方A 6,388,100 28,363,164.00 1.61
7 000661 长春高新 168,511 27,517,846.30 1.56
8 002648 卫星化学 1,594,070 25,505,120.00 1.44
9 601601 中国太保 822,400 21,316,608.00 1.21
10 600011 华能国际 2,451,400 21,008,498.00 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,472,567 54,050,314.62 2.82
2 002415 海康威视 1,228,820 42,615,477.60 2.22
3 601058 赛轮轮胎 4,123,900 41,321,478.00 2.16
4 600919 江苏银行 5,689,430 41,475,944.70 2.16
5 600079 人福医药 1,676,700 40,056,363.00 2.09
6 600718 东软集团 3,919,700 39,001,015.00 2.03
7 002541 鸿路钢构 1,304,039 38,195,302.31 1.99
8 002223 鱼跃医疗 1,100,700 35,068,302.00 1.83
9 002475 立讯精密 1,061,119 33,690,528.25 1.76
10 002142 宁波银行 1,014,295 32,913,872.75 1.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 30,382,200 86,893,092.00 3.86
2 600919 江苏银行 8,321,630 61,912,927.20 2.75
3 002415 海康威视 1,755,420 53,399,876.40 2.37
4 002142 宁波银行 1,621,295 51,151,857.25 2.27
5 600521 华海药业 2,472,567 47,448,560.73 2.11
6 600588 用友网络 2,583,660 45,472,416.00 2.02
7 000001 平安银行 3,806,320 45,066,828.80 2.00
8 002541 鸿路钢构 1,304,039 43,241,933.24 1.92
9 601058 赛轮轮胎 4,123,900 41,733,868.00 1.85
10 600718 东软集团 3,919,700 37,119,559.00 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,755,420 63,546,204.00 2.37
2 300776 帝尔激光 347,824 60,103,987.20 2.24
3 600919 江苏银行 8,321,630 59,250,005.60 2.21
4 002142 宁波银行 1,621,295 58,058,573.95 2.17
5 000001 平安银行 3,806,320 57,018,673.60 2.13
6 600521 华海药业 2,472,567 56,127,270.90 2.09
7 600718 东软集团 3,919,700 45,115,747.00 1.68
8 002541 鸿路钢构 1,304,039 43,554,902.60 1.62
9 601058 赛轮轮胎 3,779,400 42,593,838.00 1.59
10 002027 分众传媒 6,248,700 42,053,751.00 1.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,867,967 60,255,986.67 1.83
2 300776 帝尔激光 241,515 57,239,055.00 1.74
3 002129 中环股份 1,231,300 52,576,510.00 1.60
4 000776 广发证券 2,476,200 43,531,596.00 1.32
5 600745 闻泰科技 522,643 42,490,875.90 1.29
6 002027 分众传媒 6,248,700 38,179,557.00 1.16
7 600516 方大炭素 4,312,509 36,440,701.05 1.11
8 002541 鸿路钢构 854,107 36,103,102.89 1.10
9 601058 赛轮轮胎 3,421,900 33,739,934.00 1.03
10 601111 中国国航 3,627,262 33,044,356.82 1.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 771,107 41,285,068.78 1.53
2 600521 华海药业 1,898,867 41,129,459.22 1.52
3 002266 浙富控股 5,502,540 39,178,084.80 1.45
4 600745 闻泰科技 296,643 38,355,939.90 1.42
5 600150 中国船舶 1,219,800 30,238,842.00 1.12
6 300776 帝尔激光 106,900 27,355,710.00 1.01
7 000725 京东方A 4,576,800 23,112,840.00 0.86
8 600516 方大炭素 2,092,309 22,638,783.38 0.84
9 000001 平安银行 1,369,600 22,571,008.00 0.84
10 300476 胜宏科技 728,850 22,047,712.50 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,373,567 41,940,928.89 1.98
2 601111 中国国航 5,309,000 39,498,960.00 1.87
3 601058 赛轮轮胎 3,437,900 39,398,334.00 1.86
4 300144 宋城演艺 2,393,385 33,698,860.80 1.59
5 600258 首旅酒店 1,233,300 26,885,940.00 1.27
6 002624 完美世界 1,656,476 24,979,658.08 1.18
7 300476 胜宏科技 809,850 22,999,740.00 1.09
8 002541 鸿路钢构 452,196 19,851,404.40 0.94
9 000887 中鼎股份 1,336,111 19,560,665.04 0.92
10 300829 金丹科技 381,540 17,600,440.20 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,508,800 25,062,912.00 2.20
2 300476 胜宏科技 1,088,850 23,791,372.50 2.09
3 002541 鸿路钢构 386,389 22,545,798.15 1.98
4 600521 华海药业 1,083,767 22,629,054.96 1.98
5 300776 帝尔激光 140,460 20,979,105.60 1.84
6 000887 中鼎股份 1,615,111 19,510,540.88 1.71
7 600745 闻泰科技 182,400 17,674,560.00 1.55
8 603076 乐惠国际 244,160 12,977,104.00 1.14
9 300572 安车检测 366,269 11,613,397.54 1.02
10 000012 南玻A 1,088,961 11,150,960.64 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300476 胜宏科技 794,600 18,633,370.00 2.30
2 300776 帝尔激光 140,460 15,939,400.80 1.97
3 603096 新经典 284,405 14,988,143.50 1.85
4 600521 华海药业 540,267 13,890,264.57 1.72
5 603613 国联股份 88,426 12,865,983.00 1.59
6 002541 鸿路钢构 213,600 10,524,072.00 1.30
7 688208 道通科技 131,695 8,797,226.00 1.09
8 002831 裕同科技 290,900 8,473,917.00 1.05
9 603076 乐惠国际 174,400 8,325,856.00 1.03
10 300251 光线传媒 684,400 8,199,112.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 195,000 16,961,100.00 2.04
2 002415 海康威视 338,500 16,420,635.00 1.97
3 002648 卫星石化 563,500 14,718,620.00 1.77
4 603096 新经典 267,405 13,907,734.05 1.67
5 000651 格力电器 176,500 10,932,410.00 1.31
6 601009 南京银行 1,284,500 10,378,760.00 1.25
7 603613 国联股份 74,200 9,503,536.00 1.14
8 600745 闻泰科技 86,400 8,553,600.00 1.03
9 300166 东方国信 730,600 8,000,070.00 0.96
10 300369 绿盟科技 500,500 7,647,640.00 0.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 187,900 14,329,254.00 1.60
2 002648 卫星石化 662,900 13,436,983.00 1.50
3 600741 华域汽车 534,800 13,316,520.00 1.49
4 000651 格力电器 230,700 12,296,310.00 1.37
5 002415 海康威视 284,300 10,834,673.00 1.21
6 300166 东方国信 815,200 10,662,816.00 1.19
7 000725 京东方A 2,169,600 10,652,736.00 1.19
8 000001 平安银行 619,000 9,390,230.00 1.05
9 600026 中远海能 1,134,700 8,022,329.00 0.90
10 601088 中国神华 417,400 6,874,578.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 443,300 13,454,155.00 2.90
2 000725 京东方A 2,169,600 10,132,032.00 2.19
3 000001 平安银行 719,000 9,203,200.00 1.99
4 000651 格力电器 150,900 8,536,413.00 1.84
5 600741 华域汽车 388,100 8,068,599.00 1.74
6 601658 邮储银行 1,510,378 6,902,427.46 1.49
7 601899 紫金矿业 1,482,100 6,521,240.00 1.41
8 600406 国电南瑞 319,100 6,461,775.00 1.39
9 601088 中国神华 417,400 5,993,864.00 1.29
10 601318 中国平安 82,300 5,876,220.00 1.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 634,300 10,301,032.00 4.68
2 603260 合盛硅业 392,119 9,653,969.78 4.39
3 600339 中油工程 3,577,900 9,481,435.00 4.31
4 600398 海澜之家 1,383,921 8,760,219.93 3.98
5 002563 森马服饰 1,218,022 8,672,316.64 3.94
6 601111 中国国航 1,282,500 8,349,075.00 3.79
7 601601 中国太保 254,100 7,170,702.00 3.26
8 601328 交通银行 1,123,600 5,797,776.00 2.63
9 600299 安迪苏 422,100 4,934,349.00 2.24
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.88

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