长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0287

 累计净值：1.2155 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.074亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128 59405.030 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128 59405.030 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
181 633343.920 102439306.850 89.3600 10.6400 10.6400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
181 633343.920 102439306.850 89.3600 10.6400 10.6400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
306 422745.930 88228235.890 68.2000 31.8000 31.8000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
306 422745.930 88228235.890 68.2000 31.8000 31.8000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
333 584625.480 157072617.450 80.6800 19.3200 19.3200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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