招商招轩纯债债券型证券投资基金A类(003371)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1647

累计净值:1.2200 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:许强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.678亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50 5355879.370 267593791.810 99.9300 0.0700 0.0700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44 10138657.010 445989653.010 99.9800 0.0200 0.0200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47 9876515.350 463831565.750 99.9200 0.0800 0.0800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39 11902342.170 463831565.750 99.9200 0.0800 0.0800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39 12702856.670 495410987.030 100.0000 0.0000 0.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43 12592198.700 541464090.310 100.0000 0.0000 0.0000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21 225319577.970 4731710987.030 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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