南方安睿混合型证券投资基金(004648)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.3479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冉劼 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81511 7893.830 520679622.270 80.9200 19.0800 19.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93897 6550.610 465631772.700 75.7000 24.3000 24.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46123 15533.970 628960062.180 87.7900 12.2100 12.2100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2780 330382.380 874871253.960 95.2500 4.7500 4.7500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3038 296336.750 859498649.350 95.4700 4.5300 4.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
990 563262.440 524313217.600 94.0300 5.9700 5.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
856 571821.110 447917830.230 91.5100 8.4900 8.4900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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