嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(005167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1147

累计净值:1.1147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王夫乐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1325 34273.200 3260737.450 7.1800 92.8200 92.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1505 31624.710 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1505 31624.710 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1802 33324.380 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1802 33324.380 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2988 47762.230 49504.960 0.0300 99.9700 99.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2988 47762.230 49504.960 0.0300 99.9700 99.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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