富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(006109)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8447

累计净值:1.5869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李黄海 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
326 3548.470 47713.320 4.1246 95.8754 95.8754
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
334 3478.840 47713.320 4.1064 95.8936 95.8936
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
348 3249.930 47713.320 4.2188 95.7812 95.7812
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364 97682.760 34479624.110 96.9713 3.0287 3.0287
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
469 3012.340 47713.320 3.3800 96.6200 96.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
720 2822.280 47713.320 2.3480 97.6520 97.6520
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
888 416908.990 366669163.590 99.0400 0.9600 0.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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