富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(006109)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8447

 累计净值：1.5869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李黄海 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 36,200 2,183,584.00 3.70
2 300842 帝科股份 26,000 1,737,580.00 2.94
3 688711 宏微科技 27,979 1,477,291.20 2.50
4 605123 派克新材 14,700 1,413,846.00 2.40
5 603613 国联股份 32,400 1,076,652.00 1.82
6 000997 新大陆 51,400 979,170.00 1.66
7 688566 吉贝尔 30,537 924,049.62 1.57
8 002919 名臣健康 29,400 907,284.00 1.54
9 301239 普瑞眼科 7,400 868,982.00 1.47
10 600867 通化东宝 80,300 861,619.00 1.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,227,500.00 6.97
2 000858 五粮液 21,300 3,484,041.00 5.74
3 600887 伊利股份 120,000 3,398,400.00 5.60
4 600941 中国移动 33,000 3,078,900.00 5.07
5 688111 金山办公 5,500 2,597,210.00 4.28
6 600276 恒瑞医药 50,000 2,395,000.00 3.95
7 000063 中兴通讯 50,000 2,277,000.00 3.75
8 600309 万华化学 20,000 1,756,800.00 2.90
9 600809 山西汾酒 9,000 1,665,630.00 2.74
10 600036 招商银行 50,000 1,638,000.00 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 6.85
2 000858 五粮液 21,000 4,137,000.00 6.23
3 600887 伊利股份 120,000 3,494,400.00 5.26
4 002415 海康威视 80,000 3,412,800.00 5.14
5 600309 万华化学 32,940 3,158,287.20 4.75
6 600941 中国移动 33,000 2,969,010.00 4.47
7 688111 金山办公 6,000 2,838,000.00 4.27
8 600276 恒瑞医药 60,000 2,569,200.00 3.87
9 600690 海尔智家 110,000 2,494,800.00 3.76
10 601888 中国中免 13,000 2,382,120.00 3.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 6.68
2 000858 五粮液 23,000 4,155,870.00 5.74
3 600887 伊利股份 120,000 3,720,000.00 5.14
4 601318 中国平安 70,000 3,290,000.00 4.54
5 600690 海尔智家 120,000 2,935,200.00 4.05
6 600585 海螺水泥 90,000 2,464,200.00 3.40
7 000002 万科A 130,000 2,366,000.00 3.27
8 600436 片仔癀 8,000 2,307,680.00 3.19
9 600036 招商银行 60,000 2,235,600.00 3.09
10 000538 云南白药 40,000 2,174,400.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 6.93
2 603959 百利科技 350,000 4,242,000.00 5.61
3 600036 招商银行 60,000 2,019,000.00 2.67
4 000933 神火股份 120,000 2,014,800.00 2.66
5 002756 永兴材料 12,000 1,490,400.00 1.97
6 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.71
7 002142 宁波银行 40,000 1,262,000.00 1.67
8 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 1.52
9 002041 登海种业 60,000 1,145,400.00 1.51
10 600900 长江电力 50,000 1,137,000.00 1.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 6.83
2 002756 永兴材料 40,000 6,088,400.00 6.78
3 002176 江特电机 230,000 5,759,200.00 6.41
4 000858 五粮液 26,000 5,250,180.00 5.84
5 002466 天齐锂业 40,000 4,992,000.00 5.56
6 000792 盐湖股份 150,000 4,494,000.00 5.00
7 000893 亚钾国际 120,000 4,129,200.00 4.60
8 300750 宁德时代 7,000 3,738,000.00 4.16
9 300015 爱尔眼科 79,959 3,579,764.43 3.99
10 601888 中国中免 15,000 3,493,950.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 6.77
2 002756 永兴材料 48,000 5,693,760.00 6.59
3 600887 伊利股份 150,000 5,533,500.00 6.41
4 600036 招商银行 70,000 3,276,000.00 3.79
5 002714 牧原股份 55,000 3,127,300.00 3.62
6 601166 兴业银行 150,000 3,100,500.00 3.59
7 000858 五粮液 20,000 3,101,200.00 3.59
8 300059 东方财富 120,000 3,040,800.00 3.52
9 600585 海螺水泥 75,000 2,961,750.00 3.43
10 601318 中国平安 60,000 2,907,000.00 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 6.51
2 601012 隆基股份 90,000 7,758,000.00 5.03
3 002192 融捷股份 58,000 7,548,700.00 4.89
4 601636 旗滨集团 420,093 7,183,590.30 4.66
5 600036 招商银行 139,970 6,817,938.70 4.42
6 600399 抚顺特钢 260,000 6,440,200.00 4.18
7 603678 火炬电子 85,000 6,430,250.00 4.17
8 603259 药明康德 50,000 5,929,000.00 3.84
9 000792 盐湖股份 130,000 4,600,700.00 2.98
10 000858 五粮液 20,000 4,453,200.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 17,000 2,597,600.00 1.19
2 600171 上海贝岭 68,600 2,454,508.00 1.12
3 000661 长春高新 8,700 2,389,542.00 1.09
4 600754 锦江酒店 51,900 2,358,855.00 1.08
5 300750 宁德时代 4,400 2,313,212.00 1.06
6 002756 永兴材料 24,500 2,304,960.00 1.05
7 600009 上海机场 50,100 2,216,925.00 1.01
8 002812 恩捷股份 7,700 2,156,924.00 0.99
9 000977 浪潮信息 69,700 1,987,844.00 0.91
10 300124 汇川技术 31,300 1,971,900.00 0.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,300 1,230,040.00 2.36
2 603259 药明康德 7,460 1,168,161.40 2.24
3 300760 迈瑞医疗 2,300 1,104,115.00 2.12
4 002027 分众传媒 115,600 1,087,796.00 2.09
5 600309 万华化学 10,000 1,088,200.00 2.09
6 000858 五粮液 3,600 1,072,404.00 2.06
7 600036 招商银行 19,400 1,051,286.00 2.02
8 601318 中国平安 16,300 1,047,764.00 2.01
9 000333 美的集团 14,600 1,042,002.00 2.00
10 600887 伊利股份 28,100 1,034,923.00 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 40,500 868,320.00 1.66
2 603259 药明康德 6,000 841,200.00 1.60
3 600036 招商银行 15,800 807,380.00 1.54
4 300750 宁德时代 2,500 805,425.00 1.54
5 000001 平安银行 36,800 809,968.00 1.54
6 600009 上海机场 13,900 804,810.00 1.53
7 600585 海螺水泥 15,700 804,154.00 1.53
8 000858 五粮液 3,000 803,940.00 1.53
9 300760 迈瑞医疗 2,000 798,220.00 1.52
10 601888 中国中免 2,600 795,808.00 1.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 29,200 564,728.00 1.97
2 600009 上海机场 7,400 559,884.00 1.95
3 300059 东方财富 18,000 558,000.00 1.94
4 300015 爱尔眼科 7,300 546,697.00 1.90
5 600900 长江电力 28,400 544,144.00 1.90
6 002415 海康威视 11,200 543,312.00 1.89
7 000333 美的集团 5,500 541,420.00 1.89
8 600585 海螺水泥 10,500 542,010.00 1.89
9 601100 恒立液压 4,800 542,400.00 1.89
10 603259 药明康德 4,000 538,880.00 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 120,000 1,935,600.00 4.22
2 002241 歌尔股份 38,000 1,536,340.00 3.35
3 603806 福斯特 19,200 1,403,328.00 3.06
4 601658 邮储银行 200,000 902,000.00 1.97
5 002601 龙蟒佰利 25,000 582,250.00 1.27
6 002475 立讯精密 10,000 571,300.00 1.25
7 601318 中国平安 6,000 457,560.00 1.00
8 603986 兆易创新 2,000 346,220.00 0.76
9 300114 中航电测 20,000 327,000.00 0.71
10 002812 恩捷股份 3,000 274,410.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002979 雷赛智能 871 8,535.80 0.00
2 300825 阿尔特 1,412 15,094.28 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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