富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(006109)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8447

 累计净值：1.5869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李黄海 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,686,627.92 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,578,307.15 9.41
6 其他资产 36,687.87 36,687.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,457,839.50 69.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,404,318.11 30.21
6 其他资产 52,308.68 52,308.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,103,856.80 82.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,573,632.88 17.33
6 其他资产 95,205.92 95,205.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,349,622.89 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,025,167.58 11.01
6 其他资产 547,765.35 547,765.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,491,380.98 34.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,489,506.17 65.04
6 其他资产 111,971.94 111,971.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,158,447.17 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,882,646.59 8.73
6 其他资产 240,711.88 240,711.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,803,106.17 75.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,054,238.98 9.69
6 其他资产 13,542,613.42 13,542,613.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,850,565.61 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,681,108.96 8.82
6 其他资产 555,821.83 555,821.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,703,560.70 10.34
2 固定收益类投资 29,324,370.00 12.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,695.00 36.01
5 银行存款和结算备付金合计 98,160,156.03 41.10
6 其他资产 632,956.67 632,956.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,978,486.40 24.84
2 固定收益类投资 35,146,850.00 67.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,625.47 0.90
6 其他资产 3,646,263.69 3,646,263.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,710,836.04 31.76
2 固定收益类投资 35,144,680.00 66.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,712.47 0.64
6 其他资产 428,633.57 428,633.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,650,001.00 27.67
2 固定收益类投资 7,998,444.70 25.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 861,321.79 2.76
6 其他资产 13,747,514.43 13,747,514.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,471,458.00 18.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,236,580.69 79.86
6 其他资产 921,293.40 921,293.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,236,500.00 42.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,129.00 16.02
5 银行存款和结算备付金合计 273,568,495.64 40.57
6 其他资产 7,521,894.91 7,521,894.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,630.08 0.00
2 固定收益类投资 260,752,500.00 14.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 580,000,000.00 31.87
5 银行存款和结算备付金合计 971,863,530.73 53.40
6 其他资产 7,318,100.56 7,318,100.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034